KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 18:10
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,33 bi | 2,34 bi | 2,34 bi |
| Patrimônio líquido | 2,21 bi | 2,22 bi | 2,22 bi |
| Total dos passivos | 115,56 mi | 122,27 mi | 121,76 mi |
| Liquidez total | 152,72 mi | 243,92 mi | 75,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,96% | 5,22% | 5,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,33 bi
Set/2024: 2,34 bi
Ago/2024: 2,34 bi
Patrimônio líquido
2,21 bi
Set/2024: 2,22 bi
Ago/2024: 2,22 bi
Total dos passivos
115,56 mi
Set/2024: 122,27 mi
Ago/2024: 121,76 mi
Liquidez total
152,72 mi
Set/2024: 243,92 mi
Ago/2024: 75,31 mi
Índice de solvência
4,96%
Passivos / Ativo
Set/2024: 5,22%
Ago/2024: 5,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 70.104 | 70.170 | 68.982 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,44 | R$ 102,74 | R$ 102,61 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Set/2024: 21.599.919
Ago/2024: 21.599.919
Número de cotistas
70.104
Set/2024: 70.170
Ago/2024: 68.982
Valor patrimonial por cota
R$ 102,44
Set/2024: R$ 102,74
Ago/2024: R$ 102,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,03 mi | 22,68 mi | 22,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0200 | R$ 1,0500 | R$ 1,0600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
22,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,0200
Set/2024: 22,68 mi
Ago/2024: 22,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
2,18 bi
Set/2024: 2,10 bi
Ago/2024: 2,26 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,72 bi
79,10%
|
1,76 bi
83,70%
|
1,92 bi
84,94%
|
| Fundos de direitos creditórios |
341,68 mi
15,71%
|
341,87 mi
16,30%
|
340,73 mi
15,06%
|
| LCI/LCA |
113,05 mi
5,20%
|
-
-
|
-
-
|
CRI/CRA
1,72 bi
79,10%
Set/2024: 1,76 bi (83,70%)
Ago/2024: 1,92 bi (84,94%)
Fundos de direitos creditórios
341,68 mi
15,71%
Set/2024: 341,87 mi (16,30%)
Ago/2024: 340,73 mi (15,06%)
LCI/LCA
113,05 mi
5,20%
Set/2024: - (-)
Ago/2024: - (-)