KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 13:07
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,26 bi | 2,26 bi | 2,26 bi |
| Patrimônio líquido | 2,24 bi | 2,23 bi | 2,23 bi |
| Total dos passivos | 24,95 mi | 27,45 mi | 25,00 mi |
| Liquidez total | 48,13 mi | 30,65 mi | 53,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,22% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,26 bi
Jan/2024: 2,26 bi
Dez/2023: 2,26 bi
Patrimônio líquido
2,24 bi
Jan/2024: 2,23 bi
Dez/2023: 2,23 bi
Total dos passivos
24,95 mi
Jan/2024: 27,45 mi
Dez/2023: 25,00 mi
Liquidez total
48,13 mi
Jan/2024: 30,65 mi
Dez/2023: 53,53 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,22%
Dez/2023: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 61.959 | 61.070 | 59.022 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,57 | R$ 103,22 | R$ 103,38 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Jan/2024: 21.599.919
Dez/2023: 21.599.919
Número de cotistas
61.959
Jan/2024: 61.070
Dez/2023: 59.022
Valor patrimonial por cota
R$ 103,57
Jan/2024: R$ 103,22
Dez/2023: R$ 103,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,68 mi | 24,84 mi | 22,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,1500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
22,68 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Jan/2024: 24,84 mi
Dez/2023: 22,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
2,21 bi
Jan/2024: 2,23 bi
Dez/2023: 2,20 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,01 bi
90,78%
|
2,01 bi
90,24%
|
1,99 bi
90,23%
|
| Fundos de direitos creditórios |
140,52 mi
6,35%
|
-
-
|
-
-
|
| LCI/LCA |
63,62 mi
2,87%
|
217,31 mi
9,76%
|
215,30 mi
9,77%
|
CRI/CRA
2,01 bi
90,78%
Jan/2024: 2,01 bi (90,24%)
Dez/2023: 1,99 bi (90,23%)
Fundos de direitos creditórios
140,52 mi
6,35%
Jan/2024: - (-)
Dez/2023: - (-)
LCI/LCA
63,62 mi
2,87%
Jan/2024: 217,31 mi (9,76%)
Dez/2023: 215,30 mi (9,77%)