KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 17:28
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,25 bi | 2,26 bi | 2,26 bi |
| Patrimônio líquido | 2,22 bi | 2,23 bi | 2,24 bi |
| Total dos passivos | 26,58 mi | 27,01 mi | 24,95 mi |
| Liquidez total | 97,94 mi | 60,84 mi | 48,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,19% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,25 bi
Mar/2024: 2,26 bi
Fev/2024: 2,26 bi
Patrimônio líquido
2,22 bi
Mar/2024: 2,23 bi
Fev/2024: 2,24 bi
Total dos passivos
26,58 mi
Mar/2024: 27,01 mi
Fev/2024: 24,95 mi
Liquidez total
97,94 mi
Mar/2024: 60,84 mi
Fev/2024: 48,13 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,19%
Fev/2024: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 63.952 | 63.028 | 61.959 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,83 | R$ 103,46 | R$ 103,57 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Mar/2024: 21.599.919
Fev/2024: 21.599.919
Número de cotistas
63.952
Mar/2024: 63.028
Fev/2024: 61.959
Valor patrimonial por cota
R$ 102,83
Mar/2024: R$ 103,46
Fev/2024: R$ 103,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,98 mi | 24,62 mi | 22,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1100 | R$ 1,1400 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
23,98 mi
└─ Por cota
R$ 1,1100
Mar/2024: 24,62 mi
Fev/2024: 22,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
2,15 bi
Mar/2024: 2,20 bi
Fev/2024: 2,21 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,98 bi
91,98%
|
1,99 bi
90,63%
|
2,01 bi
90,78%
|
| Fundos de direitos creditórios |
140,00 mi
6,52%
|
141,82 mi
6,45%
|
140,52 mi
6,35%
|
| LCI/LCA |
32,27 mi
1,50%
|
64,12 mi
2,92%
|
63,62 mi
2,87%
|
CRI/CRA
1,98 bi
91,98%
Mar/2024: 1,99 bi (90,63%)
Fev/2024: 2,01 bi (90,78%)
Fundos de direitos creditórios
140,00 mi
6,52%
Mar/2024: 141,82 mi (6,45%)
Fev/2024: 140,52 mi (6,35%)
LCI/LCA
32,27 mi
1,50%
Mar/2024: 64,12 mi (2,92%)
Fev/2024: 63,62 mi (2,87%)