KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
12/06/2024 18:09
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,34 bi | 2,25 bi | 2,26 bi |
| Patrimônio líquido | 2,22 bi | 2,22 bi | 2,23 bi |
| Total dos passivos | 118,92 mi | 26,58 mi | 27,01 mi |
| Liquidez total | 192,40 mi | 97,94 mi | 60,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,08% | 1,18% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,34 bi
Abr/2024: 2,25 bi
Mar/2024: 2,26 bi
Patrimônio líquido
2,22 bi
Abr/2024: 2,22 bi
Mar/2024: 2,23 bi
Total dos passivos
118,92 mi
Abr/2024: 26,58 mi
Mar/2024: 27,01 mi
Liquidez total
192,40 mi
Abr/2024: 97,94 mi
Mar/2024: 60,84 mi
Índice de solvência
5,08%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,18%
Mar/2024: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 65.733 | 63.952 | 63.028 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,85 | R$ 102,83 | R$ 103,46 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Abr/2024: 21.599.919
Mar/2024: 21.599.919
Número de cotistas
65.733
Abr/2024: 63.952
Mar/2024: 63.028
Valor patrimonial por cota
R$ 102,85
Abr/2024: R$ 102,83
Mar/2024: R$ 103,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,68 mi | 23,98 mi | 24,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,1100 | R$ 1,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
22,68 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Abr/2024: 23,98 mi
Mar/2024: 24,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
2,15 bi
Abr/2024: 2,15 bi
Mar/2024: 2,20 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,98 bi
91,97%
|
1,98 bi
91,98%
|
1,99 bi
90,63%
|
| Fundos de direitos creditórios |
140,00 mi
6,52%
|
140,00 mi
6,52%
|
141,82 mi
6,45%
|
| LCI/LCA |
32,53 mi
1,51%
|
32,27 mi
1,50%
|
64,12 mi
2,92%
|
CRI/CRA
1,98 bi
91,97%
Abr/2024: 1,98 bi (91,98%)
Mar/2024: 1,99 bi (90,63%)
Fundos de direitos creditórios
140,00 mi
6,52%
Abr/2024: 140,00 mi (6,52%)
Mar/2024: 141,82 mi (6,45%)
LCI/LCA
32,53 mi
1,51%
Abr/2024: 32,27 mi (1,50%)
Mar/2024: 64,12 mi (2,92%)