KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
12/07/2024 17:20
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,33 bi | 2,34 bi | 2,25 bi |
| Patrimônio líquido | 2,21 bi | 2,22 bi | 2,22 bi |
| Total dos passivos | 118,50 mi | 118,92 mi | 26,58 mi |
| Liquidez total | 44,92 mi | 192,40 mi | 97,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,08% | 5,08% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,33 bi
Mai/2024: 2,34 bi
Abr/2024: 2,25 bi
Patrimônio líquido
2,21 bi
Mai/2024: 2,22 bi
Abr/2024: 2,22 bi
Total dos passivos
118,50 mi
Mai/2024: 118,92 mi
Abr/2024: 26,58 mi
Liquidez total
44,92 mi
Mai/2024: 192,40 mi
Abr/2024: 97,94 mi
Índice de solvência
5,08%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 5,08%
Abr/2024: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 66.319 | 65.733 | 63.952 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,44 | R$ 102,85 | R$ 102,83 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Mai/2024: 21.599.919
Abr/2024: 21.599.919
Número de cotistas
66.319
Mai/2024: 65.733
Abr/2024: 63.952
Valor patrimonial por cota
R$ 102,44
Mai/2024: R$ 102,85
Abr/2024: R$ 102,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,60 mi | 22,68 mi | 23,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0500 | R$ 1,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
21,60 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Mai/2024: 22,68 mi
Abr/2024: 23,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
2,29 bi
Mai/2024: 2,15 bi
Abr/2024: 2,15 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,95 bi
85,11%
|
1,98 bi
91,97%
|
1,98 bi
91,98%
|
| Fundos de direitos creditórios |
340,39 mi
14,89%
|
140,00 mi
6,52%
|
140,00 mi
6,52%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
32,53 mi
1,51%
|
32,27 mi
1,50%
|
CRI/CRA
1,95 bi
85,11%
Mai/2024: 1,98 bi (91,97%)
Abr/2024: 1,98 bi (91,98%)
Fundos de direitos creditórios
340,39 mi
14,89%
Mai/2024: 140,00 mi (6,52%)
Abr/2024: 140,00 mi (6,52%)
LCI/LCA
-
-
Mai/2024: 32,53 mi (1,51%)
Abr/2024: 32,27 mi (1,50%)