KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 15:12
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,26 bi | 2,25 bi | 2,24 bi |
| Patrimônio líquido | 2,23 bi | 2,23 bi | 2,22 bi |
| Total dos passivos | 25,00 mi | 24,13 mi | 26,18 mi |
| Liquidez total | 53,53 mi | 128,29 mi | 74,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,07% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,26 bi
Nov/2023: 2,25 bi
Out/2023: 2,24 bi
Patrimônio líquido
2,23 bi
Nov/2023: 2,23 bi
Out/2023: 2,22 bi
Total dos passivos
25,00 mi
Nov/2023: 24,13 mi
Out/2023: 26,18 mi
Liquidez total
53,53 mi
Nov/2023: 128,29 mi
Out/2023: 74,01 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,07%
Out/2023: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 59.022 | 57.721 | 56.262 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,38 | R$ 103,07 | R$ 102,65 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Nov/2023: 21.599.919
Out/2023: 21.599.919
Número de cotistas
59.022
Nov/2023: 57.721
Out/2023: 56.262
Valor patrimonial por cota
R$ 103,38
Nov/2023: R$ 103,07
Out/2023: R$ 102,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,68 mi | 21,82 mi | 23,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0100 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
22,68 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Nov/2023: 21,82 mi
Out/2023: 23,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
2,20 bi
Nov/2023: 2,12 bi
Out/2023: 2,17 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,99 bi
90,23%
|
1,78 bi
84,08%
|
1,66 bi
76,56%
|
| LCI/LCA |
215,30 mi
9,77%
|
337,75 mi
15,92%
|
508,60 mi
23,44%
|
CRI/CRA
1,99 bi
90,23%
Nov/2023: 1,78 bi (84,08%)
Out/2023: 1,66 bi (76,56%)
LCI/LCA
215,30 mi
9,77%
Nov/2023: 337,75 mi (15,92%)
Out/2023: 508,60 mi (23,44%)