KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
09/02/2024 19:20
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,26 bi | 2,26 bi | 2,25 bi |
| Patrimônio líquido | 2,23 bi | 2,23 bi | 2,23 bi |
| Total dos passivos | 27,45 mi | 25,00 mi | 24,13 mi |
| Liquidez total | 30,65 mi | 53,53 mi | 128,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,11% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,26 bi
Dez/2023: 2,26 bi
Nov/2023: 2,25 bi
Patrimônio líquido
2,23 bi
Dez/2023: 2,23 bi
Nov/2023: 2,23 bi
Total dos passivos
27,45 mi
Dez/2023: 25,00 mi
Nov/2023: 24,13 mi
Liquidez total
30,65 mi
Dez/2023: 53,53 mi
Nov/2023: 128,29 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,11%
Nov/2023: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 61.070 | 59.022 | 57.721 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,22 | R$ 103,38 | R$ 103,07 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Dez/2023: 21.599.919
Nov/2023: 21.599.919
Número de cotistas
61.070
Dez/2023: 59.022
Nov/2023: 57.721
Valor patrimonial por cota
R$ 103,22
Dez/2023: R$ 103,38
Nov/2023: R$ 103,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,84 mi | 22,68 mi | 21,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
24,84 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Dez/2023: 22,68 mi
Nov/2023: 21,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
2,23 bi
Dez/2023: 2,20 bi
Nov/2023: 2,12 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,01 bi
90,24%
|
1,99 bi
90,23%
|
1,78 bi
84,08%
|
| LCI/LCA |
217,31 mi
9,76%
|
215,30 mi
9,77%
|
337,75 mi
15,92%
|
CRI/CRA
2,01 bi
90,24%
Dez/2023: 1,99 bi (90,23%)
Nov/2023: 1,78 bi (84,08%)
LCI/LCA
217,31 mi
9,76%
Dez/2023: 215,30 mi (9,77%)
Nov/2023: 337,75 mi (15,92%)