KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
12/12/2024 19:08
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,32 bi | 2,33 bi | 2,34 bi |
| Patrimônio líquido | 2,21 bi | 2,21 bi | 2,22 bi |
| Total dos passivos | 113,26 mi | 115,56 mi | 122,27 mi |
| Liquidez total | 118,01 mi | 152,72 mi | 243,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,88% | 4,96% | 5,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,32 bi
Out/2024: 2,33 bi
Set/2024: 2,34 bi
Patrimônio líquido
2,21 bi
Out/2024: 2,21 bi
Set/2024: 2,22 bi
Total dos passivos
113,26 mi
Out/2024: 115,56 mi
Set/2024: 122,27 mi
Liquidez total
118,01 mi
Out/2024: 152,72 mi
Set/2024: 243,92 mi
Índice de solvência
4,88%
Passivos / Ativo
Out/2024: 4,96%
Set/2024: 5,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 69.674 | 70.104 | 70.170 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,17 | R$ 102,44 | R$ 102,74 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Out/2024: 21.599.919
Set/2024: 21.599.919
Número de cotistas
69.674
Out/2024: 70.104
Set/2024: 70.170
Valor patrimonial por cota
R$ 102,17
Out/2024: R$ 102,44
Set/2024: R$ 102,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,44 mi | 22,03 mi | 22,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 1,0200 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Out/2024: 22,03 mi
Set/2024: 22,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
2,20 bi
Out/2024: 2,18 bi
Set/2024: 2,10 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,75 bi
79,35%
|
1,72 bi
79,10%
|
1,76 bi
83,70%
|
| Fundos de direitos creditórios |
340,91 mi
15,48%
|
341,68 mi
15,71%
|
341,87 mi
16,30%
|
| LCI/LCA |
113,92 mi
5,17%
|
113,05 mi
5,20%
|
-
-
|
CRI/CRA
1,75 bi
79,35%
Out/2024: 1,72 bi (79,10%)
Set/2024: 1,76 bi (83,70%)
Fundos de direitos creditórios
340,91 mi
15,48%
Out/2024: 341,68 mi (15,71%)
Set/2024: 341,87 mi (16,30%)
LCI/LCA
113,92 mi
5,17%
Out/2024: 113,05 mi (5,20%)
Set/2024: - (-)