KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
11/04/2024 14:52
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,26 bi | 2,26 bi | 2,26 bi |
| Patrimônio líquido | 2,23 bi | 2,24 bi | 2,23 bi |
| Total dos passivos | 27,01 mi | 24,95 mi | 27,45 mi |
| Liquidez total | 60,84 mi | 48,13 mi | 30,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,10% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,26 bi
Fev/2024: 2,26 bi
Jan/2024: 2,26 bi
Patrimônio líquido
2,23 bi
Fev/2024: 2,24 bi
Jan/2024: 2,23 bi
Total dos passivos
27,01 mi
Fev/2024: 24,95 mi
Jan/2024: 27,45 mi
Liquidez total
60,84 mi
Fev/2024: 48,13 mi
Jan/2024: 30,65 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,10%
Jan/2024: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 63.028 | 61.959 | 61.070 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,46 | R$ 103,57 | R$ 103,22 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Fev/2024: 21.599.919
Jan/2024: 21.599.919
Número de cotistas
63.028
Fev/2024: 61.959
Jan/2024: 61.070
Valor patrimonial por cota
R$ 103,46
Fev/2024: R$ 103,57
Jan/2024: R$ 103,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,62 mi | 22,68 mi | 24,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1400 | R$ 1,0500 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
24,62 mi
└─ Por cota
R$ 1,1400
Fev/2024: 22,68 mi
Jan/2024: 24,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
2,20 bi
Fev/2024: 2,21 bi
Jan/2024: 2,23 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,99 bi
90,63%
|
2,01 bi
90,78%
|
2,01 bi
90,24%
|
| Fundos de direitos creditórios |
141,82 mi
6,45%
|
140,52 mi
6,35%
|
-
-
|
| LCI/LCA |
64,12 mi
2,92%
|
63,62 mi
2,87%
|
217,31 mi
9,76%
|
CRI/CRA
1,99 bi
90,63%
Fev/2024: 2,01 bi (90,78%)
Jan/2024: 2,01 bi (90,24%)
Fundos de direitos creditórios
141,82 mi
6,45%
Fev/2024: 140,52 mi (6,35%)
Jan/2024: - (-)
LCI/LCA
64,12 mi
2,92%
Fev/2024: 63,62 mi (2,87%)
Jan/2024: 217,31 mi (9,76%)