KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
14/09/2023 17:16
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,27 bi | 2,11 bi | 1,62 bi |
| Patrimônio líquido | 2,23 bi | 2,09 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 34,16 mi | 24,28 mi | 20,60 mi |
| Liquidez total | 50,01 mi | 350,72 mi | 50,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,51% | 1,15% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,27 bi
Jul/2023: 2,11 bi
Jun/2023: 1,62 bi
Patrimônio líquido
2,23 bi
Jul/2023: 2,09 bi
Jun/2023: 1,60 bi
Total dos passivos
34,16 mi
Jul/2023: 24,28 mi
Jun/2023: 20,60 mi
Liquidez total
50,01 mi
Jul/2023: 350,72 mi
Jun/2023: 50,40 mi
Índice de solvência
1,51%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,15%
Jun/2023: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 20.178.837 | 15.489.328 |
| Número de cotistas | 53.157 | 40.982 | 38.058 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,34 | R$ 103,51 | R$ 103,53 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Jul/2023: 20.178.837
Jun/2023: 15.489.328
Número de cotistas
53.157
Jul/2023: 40.982
Jun/2023: 38.058
Valor patrimonial por cota
R$ 103,34
Jul/2023: R$ 103,51
Jun/2023: R$ 103,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,92 mi | 19,06 mi | 18,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 0,9444 | R$ 1,1743 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
25,92 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Jul/2023: 19,06 mi
Jun/2023: 18,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
2,22 bi
Jul/2023: 1,76 bi
Jun/2023: 1,57 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,55 bi
70,04%
|
1,42 bi
80,61%
|
1,42 bi
90,29%
|
| LCI/LCA |
663,93 mi
29,96%
|
341,62 mi
19,39%
|
152,83 mi
9,71%
|
CRI/CRA
1,55 bi
70,04%
Jul/2023: 1,42 bi (80,61%)
Jun/2023: 1,42 bi (90,29%)
LCI/LCA
663,93 mi
29,96%
Jul/2023: 341,62 mi (19,39%)
Jun/2023: 152,83 mi (9,71%)