KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 19:25
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,25 bi | 2,27 bi | 2,11 bi |
| Patrimônio líquido | 2,22 bi | 2,23 bi | 2,09 bi |
| Total dos passivos | 26,07 mi | 34,16 mi | 24,28 mi |
| Liquidez total | 33,82 mi | 50,01 mi | 350,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,51% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,25 bi
Ago/2023: 2,27 bi
Jul/2023: 2,11 bi
Patrimônio líquido
2,22 bi
Ago/2023: 2,23 bi
Jul/2023: 2,09 bi
Total dos passivos
26,07 mi
Ago/2023: 34,16 mi
Jul/2023: 24,28 mi
Liquidez total
33,82 mi
Ago/2023: 50,01 mi
Jul/2023: 350,72 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,51%
Jul/2023: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 20.178.837 |
| Número de cotistas | 54.626 | 53.157 | 40.982 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,96 | R$ 103,34 | R$ 103,51 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Ago/2023: 21.599.919
Jul/2023: 20.178.837
Número de cotistas
54.626
Ago/2023: 53.157
Jul/2023: 40.982
Valor patrimonial por cota
R$ 102,96
Ago/2023: R$ 103,34
Jul/2023: R$ 103,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,76 mi | 25,92 mi | 19,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,2000 | R$ 0,9444 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
23,76 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Ago/2023: 25,92 mi
Jul/2023: 19,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
2,22 bi
Ago/2023: 2,22 bi
Jul/2023: 1,76 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,59 bi
71,79%
|
1,55 bi
70,04%
|
1,42 bi
80,61%
|
| LCI/LCA |
625,14 mi
28,21%
|
663,93 mi
29,96%
|
341,62 mi
19,39%
|
CRI/CRA
1,59 bi
71,79%
Ago/2023: 1,55 bi (70,04%)
Jul/2023: 1,42 bi (80,61%)
LCI/LCA
625,14 mi
28,21%
Ago/2023: 663,93 mi (29,96%)
Jul/2023: 341,62 mi (19,39%)