KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
13/11/2023 20:13
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,24 bi | 2,25 bi | 2,27 bi |
| Patrimônio líquido | 2,22 bi | 2,22 bi | 2,23 bi |
| Total dos passivos | 26,18 mi | 26,07 mi | 34,16 mi |
| Liquidez total | 74,01 mi | 33,82 mi | 50,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,16% | 1,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,24 bi
Set/2023: 2,25 bi
Ago/2023: 2,27 bi
Patrimônio líquido
2,22 bi
Set/2023: 2,22 bi
Ago/2023: 2,23 bi
Total dos passivos
26,18 mi
Set/2023: 26,07 mi
Ago/2023: 34,16 mi
Liquidez total
74,01 mi
Set/2023: 33,82 mi
Ago/2023: 50,01 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,16%
Ago/2023: 1,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 56.262 | 54.626 | 53.157 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,65 | R$ 102,96 | R$ 103,34 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Set/2023: 21.599.919
Ago/2023: 21.599.919
Número de cotistas
56.262
Set/2023: 54.626
Ago/2023: 53.157
Valor patrimonial por cota
R$ 102,65
Set/2023: R$ 102,96
Ago/2023: R$ 103,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,76 mi | 23,76 mi | 25,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
23,76 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Set/2023: 23,76 mi
Ago/2023: 25,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
2,17 bi
Set/2023: 2,22 bi
Ago/2023: 2,22 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,66 bi
76,56%
|
1,59 bi
71,79%
|
1,55 bi
70,04%
|
| LCI/LCA |
508,60 mi
23,44%
|
625,14 mi
28,21%
|
663,93 mi
29,96%
|
CRI/CRA
1,66 bi
76,56%
Set/2023: 1,59 bi (71,79%)
Ago/2023: 1,55 bi (70,04%)
LCI/LCA
508,60 mi
23,44%
Set/2023: 625,14 mi (28,21%)
Ago/2023: 663,93 mi (29,96%)