KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
12/06/2023 18:25
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,47 bi | 1,46 bi | 1,46 bi |
| Patrimônio líquido | 1,45 bi | 1,44 bi | 1,44 bi |
| Total dos passivos | 21,41 mi | 17,83 mi | 22,00 mi |
| Liquidez total | 35,17 mi | 49,18 mi | 22,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,22% | 1,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,47 bi
Abr/2023: 1,46 bi
Mar/2023: 1,46 bi
Patrimônio líquido
1,45 bi
Abr/2023: 1,44 bi
Mar/2023: 1,44 bi
Total dos passivos
21,41 mi
Abr/2023: 17,83 mi
Mar/2023: 22,00 mi
Liquidez total
35,17 mi
Abr/2023: 49,18 mi
Mar/2023: 22,71 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,22%
Mar/2023: 1,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.099.919 | 14.099.919 | 14.099.919 |
| Número de cotistas | 35.070 | 32.640 | 28.926 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,99 | R$ 102,26 | R$ 102,07 |
Número de cotas emitidas
14.099.919
Abr/2023: 14.099.919
Mar/2023: 14.099.919
Número de cotistas
35.070
Abr/2023: 32.640
Mar/2023: 28.926
Valor patrimonial por cota
R$ 102,99
Abr/2023: R$ 102,26
Mar/2023: R$ 102,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,74 mi | 15,93 mi | 19,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4000 | R$ 1,1300 | R$ 1,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,74 mi
└─ Por cota
R$ 1,4000
Abr/2023: 15,93 mi
Mar/2023: 19,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
1,44 bi
Abr/2023: 1,41 bi
Mar/2023: 1,44 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,44 bi
100,00%
|
1,23 bi
87,12%
|
1,12 bi
78,02%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
181,60 mi
12,88%
|
316,21 mi
21,98%
|
CRI/CRA
1,44 bi
100,00%
Abr/2023: 1,23 bi (87,12%)
Mar/2023: 1,12 bi (78,02%)
LCI/LCA
-
-
Abr/2023: 181,60 mi (12,88%)
Mar/2023: 316,21 mi (21,98%)