KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
13/07/2023 18:59
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,62 bi | 1,47 bi | 1,46 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,45 bi | 1,44 bi |
| Total dos passivos | 20,60 mi | 21,41 mi | 17,83 mi |
| Liquidez total | 50,40 mi | 35,17 mi | 49,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,45% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,62 bi
Mai/2023: 1,47 bi
Abr/2023: 1,46 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Mai/2023: 1,45 bi
Abr/2023: 1,44 bi
Total dos passivos
20,60 mi
Mai/2023: 21,41 mi
Abr/2023: 17,83 mi
Liquidez total
50,40 mi
Mai/2023: 35,17 mi
Abr/2023: 49,18 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,45%
Abr/2023: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.489.328 | 14.099.919 | 14.099.919 |
| Número de cotistas | 38.058 | 35.070 | 32.640 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,53 | R$ 102,99 | R$ 102,26 |
Número de cotas emitidas
15.489.328
Mai/2023: 14.099.919
Abr/2023: 14.099.919
Número de cotistas
38.058
Mai/2023: 35.070
Abr/2023: 32.640
Valor patrimonial por cota
R$ 103,53
Mai/2023: R$ 102,99
Abr/2023: R$ 102,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,19 mi | 19,74 mi | 15,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1743 | R$ 1,4000 | R$ 1,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,19 mi
└─ Por cota
R$ 1,1743
Mai/2023: 19,74 mi
Abr/2023: 15,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
1,57 bi
Mai/2023: 1,44 bi
Abr/2023: 1,41 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,42 bi
90,29%
|
1,44 bi
100,00%
|
1,23 bi
87,12%
|
| LCI/LCA |
152,83 mi
9,71%
|
-
-
|
181,60 mi
12,88%
|
CRI/CRA
1,42 bi
90,29%
Mai/2023: 1,44 bi (100,00%)
Abr/2023: 1,23 bi (87,12%)
LCI/LCA
152,83 mi
9,71%
Mai/2023: - (-)
Abr/2023: 181,60 mi (12,88%)