KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
13/12/2023 13:55
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,25 bi | 2,24 bi | 2,25 bi |
| Patrimônio líquido | 2,23 bi | 2,22 bi | 2,22 bi |
| Total dos passivos | 24,13 mi | 26,18 mi | 26,07 mi |
| Liquidez total | 128,29 mi | 74,01 mi | 33,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 1,17% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,25 bi
Out/2023: 2,24 bi
Set/2023: 2,25 bi
Patrimônio líquido
2,23 bi
Out/2023: 2,22 bi
Set/2023: 2,22 bi
Total dos passivos
24,13 mi
Out/2023: 26,18 mi
Set/2023: 26,07 mi
Liquidez total
128,29 mi
Out/2023: 74,01 mi
Set/2023: 33,82 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,17%
Set/2023: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 57.721 | 56.262 | 54.626 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,07 | R$ 102,65 | R$ 102,96 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Out/2023: 21.599.919
Set/2023: 21.599.919
Número de cotistas
57.721
Out/2023: 56.262
Set/2023: 54.626
Valor patrimonial por cota
R$ 103,07
Out/2023: R$ 102,65
Set/2023: R$ 102,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,82 mi | 23,76 mi | 23,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0100 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
21,82 mi
└─ Por cota
R$ 1,0100
Out/2023: 23,76 mi
Set/2023: 23,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
2,12 bi
Out/2023: 2,17 bi
Set/2023: 2,22 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,78 bi
84,08%
|
1,66 bi
76,56%
|
1,59 bi
71,79%
|
| LCI/LCA |
337,75 mi
15,92%
|
508,60 mi
23,44%
|
625,14 mi
28,21%
|
CRI/CRA
1,78 bi
84,08%
Out/2023: 1,66 bi (76,56%)
Set/2023: 1,59 bi (71,79%)
LCI/LCA
337,75 mi
15,92%
Out/2023: 508,60 mi (23,44%)
Set/2023: 625,14 mi (28,21%)