KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 11:24
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,11 bi | 1,62 bi | 1,47 bi |
| Patrimônio líquido | 2,09 bi | 1,60 bi | 1,45 bi |
| Total dos passivos | 24,28 mi | 20,60 mi | 21,41 mi |
| Liquidez total | 350,72 mi | 50,40 mi | 35,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,27% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,11 bi
Jun/2023: 1,62 bi
Mai/2023: 1,47 bi
Patrimônio líquido
2,09 bi
Jun/2023: 1,60 bi
Mai/2023: 1,45 bi
Total dos passivos
24,28 mi
Jun/2023: 20,60 mi
Mai/2023: 21,41 mi
Liquidez total
350,72 mi
Jun/2023: 50,40 mi
Mai/2023: 35,17 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,27%
Mai/2023: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.178.837 | 15.489.328 | 14.099.919 |
| Número de cotistas | 40.982 | 38.058 | 35.070 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,51 | R$ 103,53 | R$ 102,99 |
Número de cotas emitidas
20.178.837
Jun/2023: 15.489.328
Mai/2023: 14.099.919
Número de cotistas
40.982
Jun/2023: 38.058
Mai/2023: 35.070
Valor patrimonial por cota
R$ 103,51
Jun/2023: R$ 103,53
Mai/2023: R$ 102,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,06 mi | 18,19 mi | 19,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9444 | R$ 1,1743 | R$ 1,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,9444
Jun/2023: 18,19 mi
Mai/2023: 19,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
1,76 bi
Jun/2023: 1,57 bi
Mai/2023: 1,44 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,42 bi
80,61%
|
1,42 bi
90,29%
|
1,44 bi
100,00%
|
| LCI/LCA |
341,62 mi
19,39%
|
152,83 mi
9,71%
|
-
-
|
CRI/CRA
1,42 bi
80,61%
Jun/2023: 1,42 bi (90,29%)
Mai/2023: 1,44 bi (100,00%)
LCI/LCA
341,62 mi
19,39%
Jun/2023: 152,83 mi (9,71%)
Mai/2023: - (-)