Informe mensal · Julho de 2026
Referência 01/07/2026 · entregue 14/08/2026 10:07
Informe de julho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/26 | jun/26 | mai/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,18 bi | R$ 2,20 bi | R$ 2,20 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,15 bi | R$ 2,17 bi | R$ 2,18 bi |
| Passivo total | R$ 24,2 mi | R$ 26,8 mi | R$ 26,0 mi |
| Liquidez | R$ 379 mi | R$ 343 mi | R$ 223 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,11% | 1,22% | 1,18% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Cotistas | 92.869 | 97.430 | 91.213 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,68 | R$ 100,59 | R$ 100,77 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 21,6 mi | R$ 24,4 mi | R$ 23,8 mi |
| Rentabilidade no mês | 0,09% | 0,94% | 1,12% |
| Dividend yield no mês | 0,99% | 1,12% | 1,09% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,00% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,11% | 0,10% | 0,07% |