Informe mensal · Abril de 2026
Referência 01/04/2026 · entregue 15/05/2026 20:31
Informe de abril de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/26 | mar/26 | fev/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,29 bi | R$ 2,29 bi | R$ 2,28 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,18 bi | R$ 2,19 bi | R$ 2,17 bi |
| Passivo total | R$ 110 mi | R$ 106 mi | R$ 106 mi |
| Liquidez | R$ 318 mi | R$ 258 mi | R$ 122 mi |
| Passivo ÷ ativo | 4,83% | 4,64% | 4,65% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Cotistas | 91.232 | 89.783 | 87.647 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,74 | R$ 101,18 | R$ 100,66 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 23,8 mi | R$ 20,5 mi | R$ 21,6 mi |
| Rentabilidade no mês | 0,65% | 1,45% | 0,03% |
| Dividend yield no mês | 1,08% | 0,94% | 0,98% |
| Taxa de administração | 0,10% | 0,10% | 0,09% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |