Informe mensal · Novembro de 2025
Referência 01/11/2025 · entregue 15/12/2025 16:45
Informe de novembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | nov/25 | out/25 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,42 bi | R$ 2,42 bi | R$ 2,44 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,19 bi | R$ 2,19 bi | R$ 2,21 bi |
| Passivo total | R$ 229 mi | R$ 230 mi | R$ 227 mi |
| Liquidez | R$ 139 mi | R$ 68,9 mi | R$ 165 mi |
| Passivo ÷ ativo | 9,43% | 9,48% | 9,31% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 205 mi | R$ 203 mi | R$ 200 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Cotistas | 81.743 | 80.629 | 79.703 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,61 | R$ 101,56 | R$ 102,47 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 21,8 mi | R$ 24,8 mi | R$ 24,8 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,04% | 0,24% | 1,11% |
| Dividend yield no mês | 0,99% | 1,12% | 1,12% |
| Taxa de administração | 0,09% | 0,11% | 0,11% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |