No mês de junho de 2026 o KIVO11 distribuiu R$ 0,85 por cota, valor superior aos R$ 0,80 distribuídos no mês anterior. O dividend yield mensal sobre o preço de fechamento ficou em 1,42% e o anualizado alcançou 16,98% a.a., contra 15,71% a.a. registrados em maio.
O gestor informou a alocação de parte do caixa em dois novos CRIs: o City Corporate, indexado a CDI + 3,5%, e o Urba, indexado a IPCA + 11,30%. Essas adições ocorreram após análise de alocação do caixa e aparecem na categoria “outras estratégias”.
O patrimônio líquido do KIVO11 recuou de R$ 187,5 milhões em maio para R$ 185,9 milhões em junho. O valor de mercado das cotas passou de R$ 142,4 milhões para R$ 133,5 milhões. A participação dos CRIs no PL caiu de 50,9% para 49,5%, enquanto o caixa representou 28,9% contra 29,3% no mês anterior. A posição em FIIs ficou em 19,4%, ligeiramente abaixo dos 19,8% anteriores.
O duration médio da carteira de CRIs diminuiu de 2,61 anos para 2,45 anos. A marcação a mercado média dos CRIs recuou de 94,7% para 92,9%. O número de operações inadimplentes ou vencidas subiu de quatro para cinco.
Na seção de reestruturação, o CRI Ekko passou a ser marcado em média a 15% do valor de face, contra 14,53% no relatório anterior. As demais operações em reestruturação mantiveram marcações e status semelhantes aos informados no mês passado.
A quantidade de cotas permaneceu estável em 2.222.736. O resultado líquido em regime de caixa no mês foi de R$ 2.673,2 mil, superior aos R$ 2.176,2 mil de maio.