KIVO11 Cotação: R$ 50,20 Queda de 5,43%
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FIIKILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
Cotação: R$ 50,20
Queda de 5,43%R$ por cota · 03/11/2026 17:02 · B3
- DY 12m
- 21,20%
- P/VP
- 0,61
Ativos do KIVO11
- Ativos de crédito
- 59
- 59 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 97,2 mi
- Maior posição
- 7,9%
- do crédito
- 10 maiores
- 49,2%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 110 mi 75,5% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 35,7 mi 24,5% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| CRI_21H0176508 - VIRGOSEC | R$ 140 mil | 0,1% |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | R$ 148 mil | 0,2% |
| CRI_25H4845788 - HABITASEC | R$ 188 mil | 0,2% |
| CRI_24D3314465 - CANAL CIA DE SEC | R$ 244 mil | 0,3% |
| CRI_24D3314338 - CANAL CIA DE SEC | R$ 244 mil | 0,3% |
| CRI_25K2729143 - OPEASEC | R$ 271 mil | 0,3% |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC | R$ 352 mil | 0,4% |
| CRI_24D3314465 - CANAL CIA DE SEC | R$ 375 mil | 0,4% |
| CRI_24D3314338 - CANAL CIA DE SEC | R$ 376 mil | 0,4% |
| CRI_24D3314338 - CANAL CIA DE SEC | R$ 376 mil | 0,4% |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | R$ 377 mil | 0,4% |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC | R$ 446 mil | 0,5% |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | R$ 466 mil | 0,5% |
| CRI_25K2714334 - OPEASEC | R$ 484 mil | 0,5% |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | R$ 490 mil | 0,5% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,3%
- Passivo total
- R$ 2,46 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,04 mi | 1,1% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 109 mil | 0,1% |
| Taxa de performance a pagar | R$ 172 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 130 mil | 0,1% |
| Passivo total | R$ 2,46 mi | 1,3% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 183 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 183.431.654,00 |
| agosto de 2026 | R$ 186.926.329,57 |
| julho de 2026 | R$ 186.425.081,13 |
| junho de 2026 | R$ 185.801.663,01 |
| maio de 2026 | R$ 187.570.261,88 |
| abril de 2026 | R$ 190.000.030,66 |
| março de 2026 | R$ 190.215.831,24 |
| fevereiro de 2026 | R$ 191.031.196,92 |
| janeiro de 2026 | R$ 190.279.304,85 |
| dezembro de 2025 | R$ 189.500.406,95 |
| novembro de 2025 | R$ 191.032.647,40 |
| outubro de 2025 | R$ 190.361.636,69 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 7.222 |
| agosto de 2026 | 7.134 |
| julho de 2026 | 7.207 |
| junho de 2026 | 7.181 |
| maio de 2026 | 7.247 |
| abril de 2026 | 7.365 |
| março de 2026 | 7.328 |
| fevereiro de 2026 | 7.226 |
| janeiro de 2026 | 6.912 |
| dezembro de 2025 | 6.842 |
| novembro de 2025 | 6.854 |
| outubro de 2025 | 6.871 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.