KDOL11
KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 11:57
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 64,84 mi | 63,29 mi | 64,41 mi |
| Patrimônio líquido | 64,40 mi | 62,88 mi | 64,05 mi |
| Total dos passivos | 436.147,32 | 402.785,01 | 353.718,33 |
| Liquidez total | 1,51 mi | 1,47 mi | 1,42 mi |
Ativo
64,84 mi
Jul/2026: 63,29 mi
Jun/2026: 64,41 mi
Patrimônio líquido
64,40 mi
Jul/2026: 62,88 mi
Jun/2026: 64,05 mi
Total dos passivos
436.147,32
Jul/2026: 402.785,01
Jun/2026: 353.718,33
Liquidez total
1,51 mi
Jul/2026: 1,47 mi
Jun/2026: 1,42 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 670.982 | 670.982 | 670.982 |
| Número de cotistas | 1.526 | 1.545 | 1.611 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 95,99 | R$ 93,72 | R$ 95,46 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,82 | 0,84 | 0,83 |
| Rendimentos a distribuir | 335.491,00 | 301.941,90 | 261.682,98 |
| -- Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,4500 | R$ 0,3900 |
Número de cotas emitidas
670.982
Jul/2026: 670.982
Jun/2026: 670.982
Número de cotistas
1.526
Jul/2026: 1.545
Jun/2026: 1.611
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 95,99
Patrimônio líquido ÷ cotas
Jul/2026: R$ 93,72
Jun/2026: R$ 95,46
P/VP
0,82
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,84
Jun/2026: 0,83
Rendimentos a distribuir
335.491,00
-- Por cota
R$ 0,5000
Jul/2026: 301.941,90
Jun/2026: 261.682,98
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,09% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 2,95% | -1,35% | 2,80% |
| Dividend yield mensal | 0,53% | 0,47% | 0,42% |
Taxa de administração
0,00%
Jul/2026: 0,01%
Jun/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,08%
Jul/2026: 0,09%
Jun/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
2,95%
Jul/2026: -1,35%
Jun/2026: 2,80%
Dividend yield mensal
0,53%
Jul/2026: 0,47%
Jun/2026: 0,42%
Investimentos
Total investido
63,32 mi
Jul/2026: 61,80 mi
Jun/2026: 62,97 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| FIAGRO |
63,32 mi
100,00%
|
61,80 mi
100,00%
|
62,97 mi
100,00%
|
FIAGRO
63,32 mi
100,00%
Jul/2026: 61,80 mi (100,00%)
Jun/2026: 62,97 mi (100,00%)