KDOL11

KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ativo

Referência

01/02/2026

Entrega

13/03/2026 17:54

Fevereiro/2026 FIAGRO

Metrica	Fev/2026	Jan/2026	Dez/2025
Ativo	63,24 mi	64,30 mi	67,15 mi
Patrimônio líquido	62,84 mi	63,90 mi	66,80 mi
Total dos passivos	401.174,70	401.854,20	349.002,69
Liquidez total	1,42 mi	1,42 mi	1,36 mi

Ativo 63,24 mi

Jan/2026: 64,30 mi Dez/2025: 67,15 mi

Patrimônio líquido 62,84 mi

Jan/2026: 63,90 mi Dez/2025: 66,80 mi

Total dos passivos 401.174,70

Jan/2026: 401.854,20 Dez/2025: 349.002,69

Liquidez total 1,42 mi

Jan/2026: 1,42 mi Dez/2025: 1,36 mi

Metrica	Fev/2026	Jan/2026	Dez/2025
Número de cotas emitidas	670.982	670.982	670.982
Número de cotistas	1.628	1.671	1.671
Valor patrimonial por cota	R$ 93,66	R$ 95,23	R$ 99,56
Rendimentos a distribuir	315.361,54	308.651,72	268.392,80
-- Por cota	R$ 0,4700	R$ 0,4600	R$ 0,4000

Número de cotas emitidas 670.982

Jan/2026: 670.982 Dez/2025: 670.982

Número de cotistas 1.628

Jan/2026: 1.671 Dez/2025: 1.671

Valor patrimonial por cota R$ 93,66

Jan/2026: R$ 95,23 Dez/2025: R$ 99,56

Rendimentos a distribuir 315.361,54

-- Por cota R$ 0,4700

Jan/2026: 308.651,72 Dez/2025: 268.392,80

Metrica	Fev/2026	Jan/2026	Dez/2025
Taxa de administração	0,07%	0,09%	0,09%
Taxa de gestão	0,00%	0,00%	0,00%
Rentabilidade efetiva mensal	-1,16%	-3,89%	3,21%
Dividend yield mensal	0,49%	0,46%	0,41%

Taxa de administração 0,07%

Jan/2026: 0,09% Dez/2025: 0,09%

Taxa de gestão 0,00%

Jan/2026: 0,00% Dez/2025: 0,00%

Rentabilidade efetiva mensal -1,16%

Jan/2026: -3,89% Dez/2025: 3,21%

Dividend yield mensal 0,49%

Jan/2026: 0,46% Dez/2025: 0,41%

Total investido

61,80 mi

Jan/2026: 62,86 mi Dez/2025: 65,77 mi

Tipo de ativo	Fev/2026	Jan/2026	Dez/2025
FIAGRO	61,80 mi 100,00%	62,86 mi 100,00%	65,77 mi 100,00%

FIAGRO

61,80 mi 100,00%

Jan/2026: 62,86 mi (100,00%) Dez/2025: 65,77 mi (100,00%)