KDOL11

KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ativo

Referência

01/04/2026

Entrega

15/05/2026 20:31

Abril/2026 FIAGRO

Metrica	Abr/2026	Mar/2026	Fev/2026
Ativo	62,28 mi	64,44 mi	63,24 mi
Patrimônio líquido	61,90 mi	64,11 mi	62,84 mi
Total dos passivos	377.465,62	334.450,13	401.174,70
Liquidez total	1,42 mi	1,37 mi	1,42 mi

Ativo 62,28 mi

Mar/2026: 64,44 mi Fev/2026: 63,24 mi

Patrimônio líquido 61,90 mi

Mar/2026: 64,11 mi Fev/2026: 62,84 mi

Total dos passivos 377.465,62

Mar/2026: 334.450,13 Fev/2026: 401.174,70

Liquidez total 1,42 mi

Mar/2026: 1,37 mi Fev/2026: 1,42 mi

Metrica	Abr/2026	Mar/2026	Fev/2026
Número de cotas emitidas	670.982	670.982	670.982
Número de cotistas	1.597	1.614	1.628
Valor patrimonial por cota	R$ 92,26	R$ 95,54	R$ 93,66
Rendimentos a distribuir	281.812,44	234.843,70	315.361,54
-- Por cota	R$ 0,4200	R$ 0,3500	R$ 0,4700

Número de cotas emitidas 670.982

Mar/2026: 670.982 Fev/2026: 670.982

Número de cotistas 1.597

Mar/2026: 1.614 Fev/2026: 1.628

Valor patrimonial por cota R$ 92,26

Mar/2026: R$ 95,54 Fev/2026: R$ 93,66

Rendimentos a distribuir 281.812,44

-- Por cota R$ 0,4200

Mar/2026: 234.843,70 Fev/2026: 315.361,54

Metrica	Abr/2026	Mar/2026	Fev/2026
Taxa de administração	0,09%	0,09%	0,07%
Taxa de gestão	0,00%	0,00%	0,00%
Rentabilidade efetiva mensal	-3,00%	2,38%	-1,16%
Dividend yield mensal	0,44%	0,37%	0,49%

Taxa de administração 0,09%

Mar/2026: 0,09% Fev/2026: 0,07%

Taxa de gestão 0,00%

Mar/2026: 0,00% Fev/2026: 0,00%

Rentabilidade efetiva mensal -3,00%

Mar/2026: 2,38% Fev/2026: -1,16%

Dividend yield mensal 0,44%

Mar/2026: 0,37% Fev/2026: 0,49%

Total investido

60,84 mi

Mar/2026: 63,05 mi Fev/2026: 61,80 mi

Tipo de ativo	Abr/2026	Mar/2026	Fev/2026
FIAGRO	60,84 mi 100,00%	63,05 mi 100,00%	61,80 mi 100,00%

FIAGRO

60,84 mi 100,00%

Mar/2026: 63,05 mi (100,00%) Fev/2026: 61,80 mi (100,00%)