KDOL11

KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ativo

Referência

01/05/2026

Entrega

15/06/2026 18:39

Maio/2026 FIAGRO

Metrica	Mai/2026	Abr/2026	Mar/2026
Ativo	62,91 mi	62,28 mi	64,44 mi
Patrimônio líquido	62,56 mi	61,90 mi	64,11 mi
Total dos passivos	346.756,30	377.465,62	334.450,13
Liquidez total	1,40 mi	1,42 mi	1,37 mi

Ativo 62,91 mi

Abr/2026: 62,28 mi Mar/2026: 64,44 mi

Patrimônio líquido 62,56 mi

Abr/2026: 61,90 mi Mar/2026: 64,11 mi

Total dos passivos 346.756,30

Abr/2026: 377.465,62 Mar/2026: 334.450,13

Liquidez total 1,40 mi

Abr/2026: 1,42 mi Mar/2026: 1,37 mi

Metrica	Mai/2026	Abr/2026	Mar/2026
Número de cotas emitidas	670.982	670.982	670.982
Número de cotistas	1.578	1.597	1.614
Valor patrimonial por cota	R$ 93,24	R$ 92,26	R$ 95,54
Rendimentos a distribuir	261.682,98	281.812,44	234.843,70
-- Por cota	R$ 0,3900	R$ 0,4200	R$ 0,3500

Número de cotas emitidas 670.982

Abr/2026: 670.982 Mar/2026: 670.982

Número de cotistas 1.578

Abr/2026: 1.597 Mar/2026: 1.614

Valor patrimonial por cota R$ 93,24

Abr/2026: R$ 92,26 Mar/2026: R$ 95,54

Rendimentos a distribuir 261.682,98

-- Por cota R$ 0,3900

Abr/2026: 281.812,44 Mar/2026: 234.843,70

Metrica	Mai/2026	Abr/2026	Mar/2026
Taxa de administração	0,02%	0,09%	0,09%
Taxa de gestão	0,06%	0,00%	0,00%
Rentabilidade efetiva mensal	1,48%	-3,00%	2,38%
Dividend yield mensal	0,42%	0,44%	0,37%

Taxa de administração 0,02%

Abr/2026: 0,09% Mar/2026: 0,09%

Taxa de gestão 0,06%

Abr/2026: 0,00% Mar/2026: 0,00%

Rentabilidade efetiva mensal 1,48%

Abr/2026: -3,00% Mar/2026: 2,38%

Dividend yield mensal 0,42%

Abr/2026: 0,44% Mar/2026: 0,37%

Total investido

61,49 mi

Abr/2026: 60,84 mi Mar/2026: 63,05 mi

Tipo de ativo	Mai/2026	Abr/2026	Mar/2026
FIAGRO	61,49 mi 100,00%	60,84 mi 100,00%	63,05 mi 100,00%

FIAGRO

61,49 mi 100,00%

Abr/2026: 60,84 mi (100,00%) Mar/2026: 63,05 mi (100,00%)