KDOL11

KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ativo

Referência

01/06/2026

Entrega

15/07/2026 18:39

Junho/2026 FIAGRO

Metrica	Jun/2026	Mai/2026	Abr/2026
Ativo	64,41 mi	62,91 mi	62,28 mi
Patrimônio líquido	64,05 mi	62,56 mi	61,90 mi
Total dos passivos	353.718,33	346.756,30	377.465,62
Liquidez total	1,42 mi	1,40 mi	1,42 mi

Ativo 64,41 mi

Mai/2026: 62,91 mi Abr/2026: 62,28 mi

Patrimônio líquido 64,05 mi

Mai/2026: 62,56 mi Abr/2026: 61,90 mi

Total dos passivos 353.718,33

Mai/2026: 346.756,30 Abr/2026: 377.465,62

Liquidez total 1,42 mi

Mai/2026: 1,40 mi Abr/2026: 1,42 mi

Metrica	Jun/2026	Mai/2026	Abr/2026
Número de cotas emitidas	670.982	670.982	670.982
Número de cotistas	1.611	1.578	1.597
Valor patrimonial por cota	R$ 95,46	R$ 93,24	R$ 92,26
Rendimentos a distribuir	261.682,98	261.682,98	281.812,44
-- Por cota	R$ 0,3900	R$ 0,3900	R$ 0,4200

Número de cotas emitidas 670.982

Mai/2026: 670.982 Abr/2026: 670.982

Número de cotistas 1.611

Mai/2026: 1.578 Abr/2026: 1.597

Valor patrimonial por cota R$ 95,46

Mai/2026: R$ 93,24 Abr/2026: R$ 92,26

Rendimentos a distribuir 261.682,98

-- Por cota R$ 0,3900

Mai/2026: 261.682,98 Abr/2026: 281.812,44

Metrica	Jun/2026	Mai/2026	Abr/2026
Taxa de administração	0,00%	0,02%	0,09%
Taxa de gestão	0,08%	0,06%	0,00%
Rentabilidade efetiva mensal	2,80%	1,48%	-3,00%
Dividend yield mensal	0,42%	0,42%	0,44%

Taxa de administração 0,00%

Mai/2026: 0,02% Abr/2026: 0,09%

Taxa de gestão 0,08%

Mai/2026: 0,06% Abr/2026: 0,00%

Rentabilidade efetiva mensal 2,80%

Mai/2026: 1,48% Abr/2026: -3,00%

Dividend yield mensal 0,42%

Mai/2026: 0,42% Abr/2026: 0,44%

Total investido

62,97 mi

Mai/2026: 61,49 mi Abr/2026: 60,84 mi

Tipo de ativo	Jun/2026	Mai/2026	Abr/2026
FIAGRO	62,97 mi 100,00%	61,49 mi 100,00%	60,84 mi 100,00%

FIAGRO

62,97 mi 100,00%

Mai/2026: 61,49 mi (100,00%) Abr/2026: 60,84 mi (100,00%)