KDOL11

KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ativo

Referência

01/12/2025

Entrega

14/01/2026 19:42

Dezembro/2025 FIAGRO

Metrica	Dez/2025	Nov/2025	Out/2025
Ativo	67,15 mi	65,38 mi	65,95 mi
Patrimônio líquido	66,80 mi	64,98 mi	65,53 mi
Total dos passivos	349.002,69	403.905,13	412.903,44
Liquidez total	1,36 mi	1,41 mi	1,51 mi

Ativo 67,15 mi

Nov/2025: 65,38 mi Out/2025: 65,95 mi

Patrimônio líquido 66,80 mi

Nov/2025: 64,98 mi Out/2025: 65,53 mi

Total dos passivos 349.002,69

Nov/2025: 403.905,13 Out/2025: 412.903,44

Liquidez total 1,36 mi

Nov/2025: 1,41 mi Out/2025: 1,51 mi

Metrica	Dez/2025	Nov/2025	Out/2025
Número de cotas emitidas	670.982	670.982	670.982
Número de cotistas	1.671	1.688	1.770
Valor patrimonial por cota	R$ 99,56	R$ 96,84	R$ 97,67
Rendimentos a distribuir	268.392,80	335.491,00	335.491,00
-- Por cota	R$ 0,4000	R$ 0,5000	R$ 0,5000

Número de cotas emitidas 670.982

Nov/2025: 670.982 Out/2025: 670.982

Número de cotistas 1.671

Nov/2025: 1.688 Out/2025: 1.770

Valor patrimonial por cota R$ 99,56

Nov/2025: R$ 96,84 Out/2025: R$ 97,67

Rendimentos a distribuir 268.392,80

-- Por cota R$ 0,4000

Nov/2025: 335.491,00 Out/2025: 335.491,00

Metrica	Dez/2025	Nov/2025	Out/2025
Taxa de administração	0,09%	0,08%	0,09%
Taxa de gestão	0,00%	0,00%	0,00%
Rentabilidade efetiva mensal	3,21%	-0,33%	1,56%
Dividend yield mensal	0,41%	0,51%	0,52%

Taxa de administração 0,09%

Nov/2025: 0,08% Out/2025: 0,09%

Taxa de gestão 0,00%

Nov/2025: 0,00% Out/2025: 0,00%

Rentabilidade efetiva mensal 3,21%

Nov/2025: -0,33% Out/2025: 1,56%

Dividend yield mensal 0,41%

Nov/2025: 0,51% Out/2025: 0,52%

Total investido

65,77 mi

Nov/2025: 63,95 mi Out/2025: 64,43 mi

Tipo de ativo	Dez/2025	Nov/2025	Out/2025
FIAGRO	65,77 mi 100,00%	63,95 mi 100,00%	64,43 mi 100,00%

FIAGRO

65,77 mi 100,00%

Nov/2025: 63,95 mi (100,00%) Out/2025: 64,43 mi (100,00%)