KDOL11

KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ativo

Referência

01/01/2026

Entrega

13/02/2026 14:20

Janeiro/2026 FIAGRO

Metrica	Jan/2026	Dez/2025	Nov/2025
Ativo	64,30 mi	67,15 mi	65,38 mi
Patrimônio líquido	63,90 mi	66,80 mi	64,98 mi
Total dos passivos	401.854,20	349.002,69	403.905,13
Liquidez total	1,42 mi	1,36 mi	1,41 mi

Ativo 64,30 mi

Dez/2025: 67,15 mi Nov/2025: 65,38 mi

Patrimônio líquido 63,90 mi

Dez/2025: 66,80 mi Nov/2025: 64,98 mi

Total dos passivos 401.854,20

Dez/2025: 349.002,69 Nov/2025: 403.905,13

Liquidez total 1,42 mi

Dez/2025: 1,36 mi Nov/2025: 1,41 mi

Metrica	Jan/2026	Dez/2025	Nov/2025
Número de cotas emitidas	670.982	670.982	670.982
Número de cotistas	1.671	1.671	1.688
Valor patrimonial por cota	R$ 95,23	R$ 99,56	R$ 96,84
Rendimentos a distribuir	308.651,72	268.392,80	335.491,00
-- Por cota	R$ 0,4600	R$ 0,4000	R$ 0,5000

Número de cotas emitidas 670.982

Dez/2025: 670.982 Nov/2025: 670.982

Número de cotistas 1.671

Dez/2025: 1.671 Nov/2025: 1.688

Valor patrimonial por cota R$ 95,23

Dez/2025: R$ 99,56 Nov/2025: R$ 96,84

Rendimentos a distribuir 308.651,72

-- Por cota R$ 0,4600

Dez/2025: 268.392,80 Nov/2025: 335.491,00

Metrica	Jan/2026	Dez/2025	Nov/2025
Taxa de administração	0,09%	0,09%	0,08%
Taxa de gestão	0,00%	0,00%	0,00%
Rentabilidade efetiva mensal	-3,89%	3,21%	-0,33%
Dividend yield mensal	0,46%	0,41%	0,51%

Taxa de administração 0,09%

Dez/2025: 0,09% Nov/2025: 0,08%

Taxa de gestão 0,00%

Dez/2025: 0,00% Nov/2025: 0,00%

Rentabilidade efetiva mensal -3,89%

Dez/2025: 3,21% Nov/2025: -0,33%

Dividend yield mensal 0,46%

Dez/2025: 0,41% Nov/2025: 0,51%

Total investido

62,86 mi

Dez/2025: 65,77 mi Nov/2025: 63,95 mi

Tipo de ativo	Jan/2026	Dez/2025	Nov/2025
FIAGRO	62,86 mi 100,00%	65,77 mi 100,00%	63,95 mi 100,00%

FIAGRO

62,86 mi 100,00%

Dez/2025: 65,77 mi (100,00%) Nov/2025: 63,95 mi (100,00%)