KDOL11

KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ativo

Referência

01/07/2026

Entrega

14/08/2026 10:07

Julho/2026 FIAGRO

Metrica	Jul/2026	Jun/2026	Mai/2026
Ativo	63,29 mi	64,41 mi	62,91 mi
Patrimônio líquido	62,88 mi	64,05 mi	62,56 mi
Total dos passivos	402.785,01	353.718,33	346.756,30
Liquidez total	1,47 mi	1,42 mi	1,40 mi

Ativo 63,29 mi

Jun/2026: 64,41 mi Mai/2026: 62,91 mi

Patrimônio líquido 62,88 mi

Jun/2026: 64,05 mi Mai/2026: 62,56 mi

Total dos passivos 402.785,01

Jun/2026: 353.718,33 Mai/2026: 346.756,30

Liquidez total 1,47 mi

Jun/2026: 1,42 mi Mai/2026: 1,40 mi

Metrica	Jul/2026	Jun/2026	Mai/2026
Número de cotas emitidas	670.982	670.982	670.982
Número de cotistas	1.545	1.611	1.578
Valor patrimonial por cota	R$ 93,72	R$ 95,46	R$ 93,24
Rendimentos a distribuir	301.941,90	261.682,98	261.682,98
-- Por cota	R$ 0,4500	R$ 0,3900	R$ 0,3900

Número de cotas emitidas 670.982

Jun/2026: 670.982 Mai/2026: 670.982

Número de cotistas 1.545

Jun/2026: 1.611 Mai/2026: 1.578

Valor patrimonial por cota R$ 93,72

Jun/2026: R$ 95,46 Mai/2026: R$ 93,24

Rendimentos a distribuir 301.941,90

-- Por cota R$ 0,4500

Jun/2026: 261.682,98 Mai/2026: 261.682,98

Metrica	Jul/2026	Jun/2026	Mai/2026
Taxa de administração	0,01%	0,00%	0,02%
Taxa de gestão	0,09%	0,08%	0,06%
Rentabilidade efetiva mensal	-1,35%	2,80%	1,48%
Dividend yield mensal	0,47%	0,42%	0,42%

Taxa de administração 0,01%

Jun/2026: 0,00% Mai/2026: 0,02%

Taxa de gestão 0,09%

Jun/2026: 0,08% Mai/2026: 0,06%

Rentabilidade efetiva mensal -1,35%

Jun/2026: 2,80% Mai/2026: 1,48%

Dividend yield mensal 0,47%

Jun/2026: 0,42% Mai/2026: 0,42%

Total investido

61,80 mi

Jun/2026: 62,97 mi Mai/2026: 61,49 mi

Tipo de ativo	Jul/2026	Jun/2026	Mai/2026
FIAGRO	61,80 mi 100,00%	62,97 mi 100,00%	61,49 mi 100,00%

FIAGRO

61,80 mi 100,00%

Jun/2026: 62,97 mi (100,00%) Mai/2026: 61,49 mi (100,00%)