KDOL11
KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
12/09/2025 16:37
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 66,35 mi | 68,57 mi | 68,35 mi |
| Patrimônio líquido | 65,92 mi | 68,16 mi | 67,91 mi |
| Total dos passivos | 434.915,69 | 404.865,62 | 434.147,73 |
| Liquidez total | 1,45 mi | 1,41 mi | 1,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,66% | 0,59% | 0,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
66,35 mi
Jul/2025: 68,57 mi
Jun/2025: 68,35 mi
Patrimônio líquido
65,92 mi
Jul/2025: 68,16 mi
Jun/2025: 67,91 mi
Total dos passivos
434.915,69
Jul/2025: 404.865,62
Jun/2025: 434.147,73
Liquidez total
1,45 mi
Jul/2025: 1,41 mi
Jun/2025: 1,43 mi
Índice de solvência
0,66%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,59%
Jun/2025: 0,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 670.982 | 670.982 | 670.982 |
| Número de cotistas | 1.874 | 1.920 | 1.983 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,24 | R$ 101,59 | R$ 101,22 |
Número de cotas emitidas
670.982
Jul/2025: 670.982
Jun/2025: 670.982
Número de cotistas
1.874
Jul/2025: 1.920
Jun/2025: 1.983
Valor patrimonial por cota
R$ 98,24
Jul/2025: R$ 101,59
Jun/2025: R$ 101,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 335.491,00 | 301.941,90 | 342.200,82 |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,4500 | R$ 0,5100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
335.491,00
└─ Por cota
R$ 0,5000
Jul/2025: 301.941,90
Jun/2025: 342.200,82
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
64,90 mi
Jul/2025: 67,15 mi
Jun/2025: 66,90 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos de direitos creditórios |
64,90 mi
100,00%
|
67,15 mi
100,00%
|
66,90 mi
100,00%
|
Fundos de direitos creditórios
64,90 mi
100,00%
Jul/2025: 67,15 mi (100,00%)
Jun/2025: 66,90 mi (100,00%)