KDOL11
KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
12/11/2025 17:27
Outubro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|
| Ativo | 65,95 mi | 65,23 mi |
| Patrimônio líquido | 65,53 mi | 64,86 mi |
| Total dos passivos | 412.903,44 | 366.703,09 |
| Liquidez total | 1,51 mi | 1,38 mi |
Ativo
65,95 mi
Set/2025: 65,23 mi
Patrimônio líquido
65,53 mi
Set/2025: 64,86 mi
Total dos passivos
412.903,44
Set/2025: 366.703,09
Liquidez total
1,51 mi
Set/2025: 1,38 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 670.982 | 670.982 |
| Número de cotistas | 1.770 | 1.818 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,67 | R$ 96,66 |
| Rendimentos a distribuir | 335.491,00 | 295.232,08 |
| -- Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,4400 |
Número de cotas emitidas
670.982
Set/2025: 670.982
Número de cotistas
1.770
Set/2025: 1.818
Valor patrimonial por cota
R$ 97,67
Set/2025: R$ 96,66
Rendimentos a distribuir
335.491,00
-- Por cota
R$ 0,5000
Set/2025: 295.232,08
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,09% | 0,09% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,56% | -1,16% |
| Dividend yield mensal | 0,52% | 0,45% |
Taxa de administração
0,09%
Set/2025: 0,09%
Taxa de gestão
0,00%
Set/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,56%
Set/2025: -1,16%
Dividend yield mensal
0,52%
Set/2025: 0,45%
Investimentos
Total investido
64,43 mi
Set/2025: 63,84 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|
| FIAGRO |
64,43 mi
100,00%
|
63,84 mi
100,00%
|
FIAGRO
64,43 mi
100,00%
Set/2025: 63,84 mi (100,00%)