KDOL11
KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 17:12
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 69,77 mi | 70,86 mi | 71,32 mi |
| Patrimônio líquido | 69,37 mi | 70,43 mi | 70,87 mi |
| Total dos passivos | 401.560,04 | 428.213,30 | 448.834,54 |
| Liquidez total | 1,42 mi | 1,45 mi | 1,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,58% | 0,60% | 0,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
69,77 mi
Mar/2025: 70,86 mi
Fev/2025: 71,32 mi
Patrimônio líquido
69,37 mi
Mar/2025: 70,43 mi
Fev/2025: 70,87 mi
Total dos passivos
401.560,04
Mar/2025: 428.213,30
Fev/2025: 448.834,54
Liquidez total
1,42 mi
Mar/2025: 1,45 mi
Fev/2025: 1,56 mi
Índice de solvência
0,58%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 0,60%
Fev/2025: 0,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 670.982 | 670.982 | 670.982 |
| Número de cotistas | 2.053 | 2.061 | 2.090 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,38 | R$ 104,97 | R$ 105,63 |
Número de cotas emitidas
670.982
Mar/2025: 670.982
Fev/2025: 670.982
Número de cotistas
2.053
Mar/2025: 2.061
Fev/2025: 2.090
Valor patrimonial por cota
R$ 103,38
Mar/2025: R$ 104,97
Fev/2025: R$ 105,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 301.941,90 | 335.491,00 | 355.620,46 |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,5000 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
301.941,90
└─ Por cota
R$ 0,4500
Mar/2025: 335.491,00
Fev/2025: 355.620,46
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Investimentos
Total investido
68,34 mi
Mar/2025: 69,39 mi
Fev/2025: 69,74 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos de direitos creditórios |
68,34 mi
100,00%
|
69,39 mi
100,00%
|
69,74 mi
100,00%
|
Fundos de direitos creditórios
68,34 mi
100,00%
Mar/2025: 69,39 mi (100,00%)
Fev/2025: 69,74 mi (100,00%)