KDOL11
KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
13/06/2025 16:28
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 70,43 mi | 69,77 mi | 70,86 mi |
| Patrimônio líquido | 70,07 mi | 69,37 mi | 70,43 mi |
| Total dos passivos | 367.588,82 | 401.560,04 | 428.213,30 |
| Liquidez total | 1,36 mi | 1,42 mi | 1,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,52% | 0,58% | 0,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
70,43 mi
Abr/2025: 69,77 mi
Mar/2025: 70,86 mi
Patrimônio líquido
70,07 mi
Abr/2025: 69,37 mi
Mar/2025: 70,43 mi
Total dos passivos
367.588,82
Abr/2025: 401.560,04
Mar/2025: 428.213,30
Liquidez total
1,36 mi
Abr/2025: 1,42 mi
Mar/2025: 1,45 mi
Índice de solvência
0,52%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 0,58%
Mar/2025: 0,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 670.982 | 670.982 | 670.982 |
| Número de cotistas | 2.024 | 2.053 | 2.061 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,42 | R$ 103,38 | R$ 104,97 |
Número de cotas emitidas
670.982
Abr/2025: 670.982
Mar/2025: 670.982
Número de cotistas
2.024
Abr/2025: 2.053
Mar/2025: 2.061
Valor patrimonial por cota
R$ 104,42
Abr/2025: R$ 103,38
Mar/2025: R$ 104,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 275.102,62 | 301.941,90 | 335.491,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4100 | R$ 0,4500 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
275.102,62
└─ Por cota
R$ 0,4100
Abr/2025: 301.941,90
Mar/2025: 335.491,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Investimentos
Total investido
69,06 mi
Abr/2025: 68,34 mi
Mar/2025: 69,39 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos de direitos creditórios |
69,06 mi
100,00%
|
68,34 mi
100,00%
|
69,39 mi
100,00%
|
Fundos de direitos creditórios
69,06 mi
100,00%
Abr/2025: 68,34 mi (100,00%)
Mar/2025: 69,39 mi (100,00%)