KDOL11
KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
14/07/2025 17:58
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 68,35 mi | 70,43 mi | 69,77 mi |
| Patrimônio líquido | 67,91 mi | 70,07 mi | 69,37 mi |
| Total dos passivos | 434.147,73 | 367.588,82 | 401.560,04 |
| Liquidez total | 1,43 mi | 1,36 mi | 1,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 0,52% | 0,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
68,35 mi
Mai/2025: 70,43 mi
Abr/2025: 69,77 mi
Patrimônio líquido
67,91 mi
Mai/2025: 70,07 mi
Abr/2025: 69,37 mi
Total dos passivos
434.147,73
Mai/2025: 367.588,82
Abr/2025: 401.560,04
Liquidez total
1,43 mi
Mai/2025: 1,36 mi
Abr/2025: 1,42 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 0,52%
Abr/2025: 0,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 670.982 | 670.982 | 670.982 |
| Número de cotistas | 1.983 | 2.024 | 2.053 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,22 | R$ 104,42 | R$ 103,38 |
Número de cotas emitidas
670.982
Mai/2025: 670.982
Abr/2025: 670.982
Número de cotistas
1.983
Mai/2025: 2.024
Abr/2025: 2.053
Valor patrimonial por cota
R$ 101,22
Mai/2025: R$ 104,42
Abr/2025: R$ 103,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 342.200,82 | 275.102,62 | 301.941,90 |
| └─ Por cota | R$ 0,5100 | R$ 0,4100 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
342.200,82
└─ Por cota
R$ 0,5100
Mai/2025: 275.102,62
Abr/2025: 301.941,90
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Investimentos
Total investido
66,90 mi
Mai/2025: 69,06 mi
Abr/2025: 68,34 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos de direitos creditórios |
66,90 mi
100,00%
|
69,06 mi
100,00%
|
68,34 mi
100,00%
|
Fundos de direitos creditórios
66,90 mi
100,00%
Mai/2025: 69,06 mi (100,00%)
Abr/2025: 68,34 mi (100,00%)