KDOL11
KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 15:38
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 76,49 mi | 74,28 mi | 75,95 mi |
| Patrimônio líquido | 76,09 mi | 73,65 mi | 75,24 mi |
| Total dos passivos | 400.081,91 | 627.036,05 | 714.733,28 |
| Liquidez total | 1,43 mi | 1,65 mi | 5,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,52% | 0,84% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
76,49 mi
Nov/2024: 74,28 mi
Out/2024: 75,95 mi
Patrimônio líquido
76,09 mi
Nov/2024: 73,65 mi
Out/2024: 75,24 mi
Total dos passivos
400.081,91
Nov/2024: 627.036,05
Out/2024: 714.733,28
Liquidez total
1,43 mi
Nov/2024: 1,65 mi
Out/2024: 5,63 mi
Índice de solvência
0,52%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,84%
Out/2024: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 670.982 | 670.982 | 710.457 |
| Número de cotistas | 2.140 | 2.151 | 2.235 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,40 | R$ 109,77 | R$ 105,90 |
Número de cotas emitidas
670.982
Nov/2024: 670.982
Out/2024: 710.457
Número de cotistas
2.140
Nov/2024: 2.151
Out/2024: 2.235
Valor patrimonial por cota
R$ 113,40
Nov/2024: R$ 109,77
Out/2024: R$ 105,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 288.522,26 | 348.910,64 | 269.973,66 |
| └─ Por cota | R$ 0,4300 | R$ 0,5200 | R$ 0,3800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
288.522,26
└─ Por cota
R$ 0,4300
Nov/2024: 348.910,64
Out/2024: 269.973,66
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
75,06 mi
Nov/2024: 72,63 mi
Out/2024: 70,32 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos de direitos creditórios |
75,06 mi
100,00%
|
72,63 mi
100,00%
|
70,32 mi
100,00%
|
Fundos de direitos creditórios
75,06 mi
100,00%
Nov/2024: 72,63 mi (100,00%)
Out/2024: 70,32 mi (100,00%)