KDOL11
KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
14/02/2025 19:08
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 72,91 mi | 76,49 mi | 74,28 mi |
| Patrimônio líquido | 72,51 mi | 76,09 mi | 73,65 mi |
| Total dos passivos | 401.541,73 | 400.081,91 | 627.036,05 |
| Liquidez total | 1,43 mi | 1,43 mi | 1,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,55% | 0,52% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
72,91 mi
Dez/2024: 76,49 mi
Nov/2024: 74,28 mi
Patrimônio líquido
72,51 mi
Dez/2024: 76,09 mi
Nov/2024: 73,65 mi
Total dos passivos
401.541,73
Dez/2024: 400.081,91
Nov/2024: 627.036,05
Liquidez total
1,43 mi
Dez/2024: 1,43 mi
Nov/2024: 1,65 mi
Índice de solvência
0,55%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 0,52%
Nov/2024: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 670.982 | 670.982 | 670.982 |
| Número de cotistas | 2.102 | 2.140 | 2.151 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,06 | R$ 113,40 | R$ 109,77 |
Número de cotas emitidas
670.982
Dez/2024: 670.982
Nov/2024: 670.982
Número de cotistas
2.102
Dez/2024: 2.140
Nov/2024: 2.151
Valor patrimonial por cota
R$ 108,06
Dez/2024: R$ 113,40
Nov/2024: R$ 109,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 301.941,90 | 288.522,26 | 348.910,64 |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4300 | R$ 0,5200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
301.941,90
└─ Por cota
R$ 0,4500
Dez/2024: 288.522,26
Nov/2024: 348.910,64
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
71,47 mi
Dez/2024: 75,06 mi
Nov/2024: 72,63 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos de direitos creditórios |
71,47 mi
100,00%
|
75,06 mi
100,00%
|
72,63 mi
100,00%
|
Fundos de direitos creditórios
71,47 mi
100,00%
Dez/2024: 75,06 mi (100,00%)
Nov/2024: 72,63 mi (100,00%)