KDOL11

KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ativo

Referência

01/11/2025

Entrega

15/12/2025 16:45

Novembro/2025 FIAGRO

Metrica	Nov/2025	Out/2025	Set/2025
Ativo	65,38 mi	65,95 mi	65,23 mi
Patrimônio líquido	64,98 mi	65,53 mi	64,86 mi
Total dos passivos	403.905,13	412.903,44	366.703,09
Liquidez total	1,41 mi	1,51 mi	1,38 mi

Ativo 65,38 mi

Out/2025: 65,95 mi Set/2025: 65,23 mi

Patrimônio líquido 64,98 mi

Out/2025: 65,53 mi Set/2025: 64,86 mi

Total dos passivos 403.905,13

Out/2025: 412.903,44 Set/2025: 366.703,09

Liquidez total 1,41 mi

Out/2025: 1,51 mi Set/2025: 1,38 mi

Metrica	Nov/2025	Out/2025	Set/2025
Número de cotas emitidas	670.982	670.982	670.982
Número de cotistas	1.688	1.770	1.818
Valor patrimonial por cota	R$ 96,84	R$ 97,67	R$ 96,66
Rendimentos a distribuir	335.491,00	335.491,00	295.232,08
-- Por cota	R$ 0,5000	R$ 0,5000	R$ 0,4400

Número de cotas emitidas 670.982

Out/2025: 670.982 Set/2025: 670.982

Número de cotistas 1.688

Out/2025: 1.770 Set/2025: 1.818

Valor patrimonial por cota R$ 96,84

Out/2025: R$ 97,67 Set/2025: R$ 96,66

Rendimentos a distribuir 335.491,00

-- Por cota R$ 0,5000

Out/2025: 335.491,00 Set/2025: 295.232,08

Metrica	Nov/2025	Out/2025	Set/2025
Taxa de administração	0,08%	0,09%	0,09%
Taxa de gestão	0,00%	0,00%	0,00%
Rentabilidade efetiva mensal	-0,33%	1,56%	-1,16%
Dividend yield mensal	0,51%	0,52%	0,45%

Taxa de administração 0,08%

Out/2025: 0,09% Set/2025: 0,09%

Taxa de gestão 0,00%

Out/2025: 0,00% Set/2025: 0,00%

Rentabilidade efetiva mensal -0,33%

Out/2025: 1,56% Set/2025: -1,16%

Dividend yield mensal 0,51%

Out/2025: 0,52% Set/2025: 0,45%

Total investido

63,95 mi

Out/2025: 64,43 mi Set/2025: 63,84 mi

Tipo de ativo	Nov/2025	Out/2025	Set/2025
FIAGRO	63,95 mi 100,00%	64,43 mi 100,00%	63,84 mi 100,00%

FIAGRO

63,95 mi 100,00%

Out/2025: 64,43 mi (100,00%) Set/2025: 63,84 mi (100,00%)