KDOL11
KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
14/08/2025 18:22
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 68,57 mi | 68,35 mi | 70,43 mi |
| Patrimônio líquido | 68,16 mi | 67,91 mi | 70,07 mi |
| Total dos passivos | 404.865,62 | 434.147,73 | 367.588,82 |
| Liquidez total | 1,41 mi | 1,43 mi | 1,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 0,64% | 0,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
68,57 mi
Jun/2025: 68,35 mi
Mai/2025: 70,43 mi
Patrimônio líquido
68,16 mi
Jun/2025: 67,91 mi
Mai/2025: 70,07 mi
Total dos passivos
404.865,62
Jun/2025: 434.147,73
Mai/2025: 367.588,82
Liquidez total
1,41 mi
Jun/2025: 1,43 mi
Mai/2025: 1,36 mi
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,64%
Mai/2025: 0,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 670.982 | 670.982 | 670.982 |
| Número de cotistas | 1.920 | 1.983 | 2.024 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,59 | R$ 101,22 | R$ 104,42 |
Número de cotas emitidas
670.982
Jun/2025: 670.982
Mai/2025: 670.982
Número de cotistas
1.920
Jun/2025: 1.983
Mai/2025: 2.024
Valor patrimonial por cota
R$ 101,59
Jun/2025: R$ 101,22
Mai/2025: R$ 104,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 301.941,90 | 342.200,82 | 275.102,62 |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,5100 | R$ 0,4100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
301.941,90
└─ Por cota
R$ 0,4500
Jun/2025: 342.200,82
Mai/2025: 275.102,62
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Investimentos
Total investido
67,15 mi
Jun/2025: 66,90 mi
Mai/2025: 69,06 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos de direitos creditórios |
67,15 mi
100,00%
|
66,90 mi
100,00%
|
69,06 mi
100,00%
|
Fundos de direitos creditórios
67,15 mi
100,00%
Jun/2025: 66,90 mi (100,00%)
Mai/2025: 69,06 mi (100,00%)