KDOL11
KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 18:10
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|
| Ativo | 75,95 mi | 67,51 mi |
| Patrimônio líquido | 75,24 mi | 67,24 mi |
| Total dos passivos | 714.733,28 | 275.190,60 |
| Liquidez total | 5,63 mi | 684.287,97 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
75,95 mi
Set/2024: 67,51 mi
Patrimônio líquido
75,24 mi
Set/2024: 67,24 mi
Total dos passivos
714.733,28
Set/2024: 275.190,60
Liquidez total
5,63 mi
Set/2024: 684.287,97
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 710.457 | 672.197 |
| Número de cotistas | 2.235 | 2.195 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,90 | R$ 100,03 |
Número de cotas emitidas
710.457
Set/2024: 672.197
Número de cotistas
2.235
Set/2024: 2.195
Valor patrimonial por cota
R$ 105,90
Set/2024: R$ 100,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 269.973,66 | - |
| └─ Por cota | R$ 0,3800 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
Rendimentos a distribuir
269.973,66
└─ Por cota
R$ 0,3800
Set/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
70,32 mi
Set/2024: 66,83 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|
| Fundos de direitos creditórios |
70,32 mi
100,00%
|
66,83 mi
100,00%
|
Fundos de direitos creditórios
70,32 mi
100,00%
Set/2024: 66,83 mi (100,00%)