KDOL11
KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
12/12/2024 19:08
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 74,28 mi | 75,95 mi | 67,51 mi |
| Patrimônio líquido | 73,65 mi | 75,24 mi | 67,24 mi |
| Total dos passivos | 627.036,05 | 714.733,28 | 275.190,60 |
| Liquidez total | 1,65 mi | 5,63 mi | 684.287,97 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,94% | 0,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
74,28 mi
Out/2024: 75,95 mi
Set/2024: 67,51 mi
Patrimônio líquido
73,65 mi
Out/2024: 75,24 mi
Set/2024: 67,24 mi
Total dos passivos
627.036,05
Out/2024: 714.733,28
Set/2024: 275.190,60
Liquidez total
1,65 mi
Out/2024: 5,63 mi
Set/2024: 684.287,97
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,94%
Set/2024: 0,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 670.982 | 710.457 | 672.197 |
| Número de cotistas | 2.151 | 2.235 | 2.195 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,77 | R$ 105,90 | R$ 100,03 |
Número de cotas emitidas
670.982
Out/2024: 710.457
Set/2024: 672.197
Número de cotistas
2.151
Out/2024: 2.235
Set/2024: 2.195
Valor patrimonial por cota
R$ 109,77
Out/2024: R$ 105,90
Set/2024: R$ 100,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 348.910,64 | 269.973,66 | - |
| └─ Por cota | R$ 0,5200 | R$ 0,3800 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
348.910,64
└─ Por cota
R$ 0,5200
Out/2024: 269.973,66
Set/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
72,63 mi
Out/2024: 70,32 mi
Set/2024: 66,83 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos de direitos creditórios |
72,63 mi
100,00%
|
70,32 mi
100,00%
|
66,83 mi
100,00%
|
Fundos de direitos creditórios
72,63 mi
100,00%
Out/2024: 70,32 mi (100,00%)
Set/2024: 66,83 mi (100,00%)