KCRE11
KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 13:22
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 377,09 mi | 368,38 mi | 365,79 mi |
| Patrimônio líquido | 346,80 mi | 337,64 mi | 334,20 mi |
| Total dos passivos | 30,29 mi | 30,75 mi | 31,59 mi |
| Liquidez total | 29,15 mi | 20,68 mi | 14,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,03% | 8,35% | 8,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
377,09 mi
Ago/2026: 368,38 mi
Jul/2026: 365,79 mi
Patrimônio líquido
346,80 mi
Ago/2026: 337,64 mi
Jul/2026: 334,20 mi
Total dos passivos
30,29 mi
Ago/2026: 30,75 mi
Jul/2026: 31,59 mi
Liquidez total
29,15 mi
Ago/2026: 20,68 mi
Jul/2026: 14,15 mi
Índice de solvência
8,03%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 8,35%
Jul/2026: 8,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| Número de cotistas | 16.320 | 16.303 | 16.207 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,63 | R$ 9,38 | R$ 9,28 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,86 | 0,88 | 0,89 |
Número de cotas emitidas
36.000.000
Ago/2026: 36.000.000
Jul/2026: 36.000.000
Número de cotistas
16.320
Ago/2026: 16.303
Jul/2026: 16.207
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,63
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 9,38
Jul/2026: R$ 9,28
P/VP
0,86
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,88
Jul/2026: 0,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,52 mi | 3,24 mi | 4,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0900 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Ago/2026: 3,24 mi
Jul/2026: 4,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Investimentos
Total investido
347,93 mi
Ago/2026: 347,69 mi
Jul/2026: 351,62 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
347,93 mi
100,00%
|
347,69 mi
100,00%
|
351,62 mi
100,00%
|
CRI/CRA
347,93 mi
100,00%
Ago/2026: 347,69 mi (100,00%)
Jul/2026: 351,62 mi (100,00%)