JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 17:00
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 226,49 mi | 226,44 mi | 229,89 mi |
| Patrimônio líquido | 223,49 mi | 225,24 mi | 226,76 mi |
| Total dos passivos | 3,00 mi | 1,20 mi | 3,14 mi |
| Liquidez total | 3,23 mi | 1,35 mi | 3,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 0,53% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
226,49 mi
Jan/2023: 226,44 mi
Dez/2022: 229,89 mi
Patrimônio líquido
223,49 mi
Jan/2023: 225,24 mi
Dez/2022: 226,76 mi
Total dos passivos
3,00 mi
Jan/2023: 1,20 mi
Dez/2022: 3,14 mi
Liquidez total
3,23 mi
Jan/2023: 1,35 mi
Dez/2022: 3,60 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 0,53%
Dez/2022: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.522.968 | 2.522.968 | 2.522.968 |
| Número de cotistas | 4.190 | 4.241 | 4.272 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,58 | R$ 89,28 | R$ 89,88 |
Número de cotas emitidas
2.522.968
Jan/2023: 2.522.968
Dez/2022: 2.522.968
Número de cotistas
4.190
Jan/2023: 4.241
Dez/2022: 4.272
Valor patrimonial por cota
R$ 88,58
Jan/2023: R$ 89,28
Dez/2022: R$ 89,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,91 mi | 1,07 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1520 | R$ 0,4250 | R$ 1,1737 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,13 mi | 2,56 mi | 5,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,91 mi
└─ Por cota
R$ 1,1520
Jan/2023: 1,07 mi
Dez/2022: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,13 mi
Jan/2023: 2,56 mi
Dez/2022: 5,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
220,93 mi
Jan/2023: 220,93 mi
Dez/2022: 220,68 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
220,93 mi
100,00%
|
220,93 mi
100,00%
|
220,68 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
220,93 mi
100,00%
|
220,93 mi
100,00%
|
220,68 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
220,93 mi
100,00%
Jan/2023: 220,93 mi (100,00%)
Dez/2022: 220,68 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
220,93 mi
100,00%
Jan/2023: 220,93 mi (100,00%)
Dez/2022: 220,68 mi (100,00%)