JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
14/06/2023 18:40
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 225,62 mi | 225,41 mi | 224,94 mi |
| Patrimônio líquido | 224,15 mi | 223,77 mi | 223,32 mi |
| Total dos passivos | 1,47 mi | 1,65 mi | 1,62 mi |
| Liquidez total | 1,33 mi | 1,69 mi | 1,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 0,73% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
225,62 mi
Abr/2023: 225,41 mi
Mar/2023: 224,94 mi
Patrimônio líquido
224,15 mi
Abr/2023: 223,77 mi
Mar/2023: 223,32 mi
Total dos passivos
1,47 mi
Abr/2023: 1,65 mi
Mar/2023: 1,62 mi
Liquidez total
1,33 mi
Abr/2023: 1,69 mi
Mar/2023: 1,79 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 0,73%
Mar/2023: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.522.968 | 2.522.968 | 2.522.968 |
| Número de cotistas | 4.081 | 4.131 | 4.173 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,85 | R$ 88,69 | R$ 88,52 |
Número de cotas emitidas
2.522.968
Abr/2023: 2.522.968
Mar/2023: 2.522.968
Número de cotistas
4.081
Abr/2023: 4.131
Mar/2023: 4.173
Valor patrimonial por cota
R$ 88,85
Abr/2023: R$ 88,69
Mar/2023: R$ 88,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,37 mi | 1,55 mi | 1,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5426 | R$ 0,6126 | R$ 0,6024 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,96 mi | 2,60 mi | 2,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,5426
Abr/2023: 1,55 mi
Mar/2023: 1,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,96 mi
Abr/2023: 2,60 mi
Mar/2023: 2,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
221,31 mi
Abr/2023: 221,13 mi
Mar/2023: 221,00 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
221,31 mi
100,00%
|
221,13 mi
100,00%
|
221,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
221,31 mi
100,00%
|
221,13 mi
100,00%
|
221,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
221,31 mi
100,00%
Abr/2023: 221,13 mi (100,00%)
Mar/2023: 221,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
221,31 mi
100,00%
Abr/2023: 221,13 mi (100,00%)
Mar/2023: 221,00 mi (100,00%)