JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
20/01/2023 20:12
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 229,89 mi | 223,50 mi | 223,70 mi |
| Patrimônio líquido | 226,76 mi | 220,35 mi | 220,50 mi |
| Total dos passivos | 3,14 mi | 3,15 mi | 3,21 mi |
| Liquidez total | 3,60 mi | 4,93 mi | 5,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 1,41% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
229,89 mi
Nov/2022: 223,50 mi
Out/2022: 223,70 mi
Patrimônio líquido
226,76 mi
Nov/2022: 220,35 mi
Out/2022: 220,50 mi
Total dos passivos
3,14 mi
Nov/2022: 3,15 mi
Out/2022: 3,21 mi
Liquidez total
3,60 mi
Nov/2022: 4,93 mi
Out/2022: 5,13 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,41%
Out/2022: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.522.968 | 2.522.968 | 2.522.968 |
| Número de cotistas | 4.272 | 4.299 | 4.335 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,88 | R$ 87,34 | R$ 87,40 |
Número de cotas emitidas
2.522.968
Nov/2022: 2.522.968
Out/2022: 2.522.968
Número de cotistas
4.272
Nov/2022: 4.299
Out/2022: 4.335
Valor patrimonial por cota
R$ 89,88
Nov/2022: R$ 87,34
Out/2022: R$ 87,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,96 mi | 2,98 mi | 2,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1737 | R$ 1,1797 | R$ 1,1621 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,25 mi | 2,97 mi | 3,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,96 mi
└─ Por cota
R$ 1,1737
Nov/2022: 2,98 mi
Out/2022: 2,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,25 mi
Nov/2022: 2,97 mi
Out/2022: 3,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
220,68 mi
Nov/2022: 215,01 mi
Out/2022: 215,01 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
220,68 mi
100,00%
|
215,01 mi
100,00%
|
215,01 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
220,68 mi
100,00%
|
215,01 mi
100,00%
|
215,01 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
220,68 mi
100,00%
Nov/2022: 215,01 mi (100,00%)
Out/2022: 215,01 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
220,68 mi
100,00%
Nov/2022: 215,01 mi (100,00%)
Out/2022: 215,01 mi (100,00%)