JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 18:01
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 226,44 mi | 229,89 mi | 223,50 mi |
| Patrimônio líquido | 225,24 mi | 226,76 mi | 220,35 mi |
| Total dos passivos | 1,20 mi | 3,14 mi | 3,15 mi |
| Liquidez total | 1,35 mi | 3,60 mi | 4,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,53% | 1,36% | 1,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
226,44 mi
Dez/2022: 229,89 mi
Nov/2022: 223,50 mi
Patrimônio líquido
225,24 mi
Dez/2022: 226,76 mi
Nov/2022: 220,35 mi
Total dos passivos
1,20 mi
Dez/2022: 3,14 mi
Nov/2022: 3,15 mi
Liquidez total
1,35 mi
Dez/2022: 3,60 mi
Nov/2022: 4,93 mi
Índice de solvência
0,53%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,36%
Nov/2022: 1,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.522.968 | 2.522.968 | 2.522.968 |
| Número de cotistas | 4.241 | 4.272 | 4.299 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,28 | R$ 89,88 | R$ 87,34 |
Número de cotas emitidas
2.522.968
Dez/2022: 2.522.968
Nov/2022: 2.522.968
Número de cotistas
4.241
Dez/2022: 4.272
Nov/2022: 4.299
Valor patrimonial por cota
R$ 89,28
Dez/2022: R$ 89,88
Nov/2022: R$ 87,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,07 mi | 2,96 mi | 2,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4250 | R$ 1,1737 | R$ 1,1797 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,56 mi | 5,25 mi | 2,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,4250
Dez/2022: 2,96 mi
Nov/2022: 2,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,56 mi
Dez/2022: 5,25 mi
Nov/2022: 2,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
220,93 mi
Dez/2022: 220,68 mi
Nov/2022: 215,01 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
220,93 mi
100,00%
|
220,68 mi
100,00%
|
215,01 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
220,93 mi
100,00%
|
220,68 mi
100,00%
|
215,01 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
220,93 mi
100,00%
Dez/2022: 220,68 mi (100,00%)
Nov/2022: 215,01 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
220,93 mi
100,00%
Dez/2022: 220,68 mi (100,00%)
Nov/2022: 215,01 mi (100,00%)