JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 20:47
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 223,88 mi | 223,90 mi | 223,95 mi |
| Patrimônio líquido | 220,22 mi | 220,53 mi | 220,91 mi |
| Total dos passivos | 3,66 mi | 3,37 mi | 3,04 mi |
| Liquidez total | 6,84 mi | 7,10 mi | 5,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,64% | 1,50% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
223,88 mi
Jul/2022: 223,90 mi
Jun/2022: 223,95 mi
Patrimônio líquido
220,22 mi
Jul/2022: 220,53 mi
Jun/2022: 220,91 mi
Total dos passivos
3,66 mi
Jul/2022: 3,37 mi
Jun/2022: 3,04 mi
Liquidez total
6,84 mi
Jul/2022: 7,10 mi
Jun/2022: 5,36 mi
Índice de solvência
1,64%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,50%
Jun/2022: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.522.968 | 2.522.968 | 2.522.968 |
| Número de cotistas | 4.350 | 4.347 | 4.386 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,28 | R$ 87,41 | R$ 87,56 |
Número de cotas emitidas
2.522.968
Jul/2022: 2.522.968
Jun/2022: 2.522.968
Número de cotistas
4.350
Jul/2022: 4.347
Jun/2022: 4.386
Valor patrimonial por cota
R$ 87,28
Jul/2022: R$ 87,41
Jun/2022: R$ 87,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,39 mi | 3,10 mi | 2,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3437 | R$ 1,2269 | R$ 1,0999 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,61 mi | 2,57 mi | 2,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,39 mi
└─ Por cota
R$ 1,3437
Jul/2022: 3,10 mi
Jun/2022: 2,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,61 mi
Jul/2022: 2,57 mi
Jun/2022: 2,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
213,75 mi
Jul/2022: 213,20 mi
Jun/2022: 214,61 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
213,75 mi
100,00%
|
213,20 mi
100,00%
|
214,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
213,75 mi
100,00%
|
213,20 mi
100,00%
|
214,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
213,75 mi
100,00%
Jul/2022: 213,20 mi (100,00%)
Jun/2022: 214,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
213,75 mi
100,00%
Jul/2022: 213,20 mi (100,00%)
Jun/2022: 214,61 mi (100,00%)