JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
18/10/2022 14:24
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 223,73 mi | 223,88 mi | 223,90 mi |
| Patrimônio líquido | 220,43 mi | 220,22 mi | 220,53 mi |
| Total dos passivos | 3,29 mi | 3,66 mi | 3,37 mi |
| Liquidez total | 5,97 mi | 6,84 mi | 7,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,47% | 1,64% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
223,73 mi
Ago/2022: 223,88 mi
Jul/2022: 223,90 mi
Patrimônio líquido
220,43 mi
Ago/2022: 220,22 mi
Jul/2022: 220,53 mi
Total dos passivos
3,29 mi
Ago/2022: 3,66 mi
Jul/2022: 3,37 mi
Liquidez total
5,97 mi
Ago/2022: 6,84 mi
Jul/2022: 7,10 mi
Índice de solvência
1,47%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,64%
Jul/2022: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.522.968 | 2.522.968 | 2.522.968 |
| Número de cotistas | 4.363 | 4.350 | 4.347 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,37 | R$ 87,28 | R$ 87,41 |
Número de cotas emitidas
2.522.968
Ago/2022: 2.522.968
Jul/2022: 2.522.968
Número de cotistas
4.363
Ago/2022: 4.350
Jul/2022: 4.347
Valor patrimonial por cota
R$ 87,37
Ago/2022: R$ 87,28
Jul/2022: R$ 87,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,02 mi | 3,39 mi | 3,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1973 | R$ 1,3437 | R$ 1,2269 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,64 mi | 2,61 mi | 2,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,02 mi
└─ Por cota
R$ 1,1973
Ago/2022: 3,39 mi
Jul/2022: 3,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,64 mi
Ago/2022: 2,61 mi
Jul/2022: 2,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
214,26 mi
Ago/2022: 213,75 mi
Jul/2022: 213,20 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
214,26 mi
100,00%
|
213,75 mi
100,00%
|
213,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
214,26 mi
100,00%
|
213,75 mi
100,00%
|
213,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
214,26 mi
100,00%
Ago/2022: 213,75 mi (100,00%)
Jul/2022: 213,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
214,26 mi
100,00%
Ago/2022: 213,75 mi (100,00%)
Jul/2022: 213,20 mi (100,00%)