JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:06
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 223,50 mi | 223,70 mi | 223,73 mi |
| Patrimônio líquido | 220,35 mi | 220,50 mi | 220,43 mi |
| Total dos passivos | 3,15 mi | 3,21 mi | 3,29 mi |
| Liquidez total | 4,93 mi | 5,13 mi | 5,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,41% | 1,43% | 1,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
223,50 mi
Out/2022: 223,70 mi
Set/2022: 223,73 mi
Patrimônio líquido
220,35 mi
Out/2022: 220,50 mi
Set/2022: 220,43 mi
Total dos passivos
3,15 mi
Out/2022: 3,21 mi
Set/2022: 3,29 mi
Liquidez total
4,93 mi
Out/2022: 5,13 mi
Set/2022: 5,97 mi
Índice de solvência
1,41%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,43%
Set/2022: 1,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.522.968 | 2.522.968 | 2.522.968 |
| Número de cotistas | 4.299 | 4.335 | 4.363 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,34 | R$ 87,40 | R$ 87,37 |
Número de cotas emitidas
2.522.968
Out/2022: 2.522.968
Set/2022: 2.522.968
Número de cotistas
4.299
Out/2022: 4.335
Set/2022: 4.363
Valor patrimonial por cota
R$ 87,34
Out/2022: R$ 87,40
Set/2022: R$ 87,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,98 mi | 2,93 mi | 3,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1797 | R$ 1,1621 | R$ 1,1973 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,97 mi | 3,02 mi | 2,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,98 mi
└─ Por cota
R$ 1,1797
Out/2022: 2,93 mi
Set/2022: 3,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,97 mi
Out/2022: 3,02 mi
Set/2022: 2,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
215,01 mi
Out/2022: 215,01 mi
Set/2022: 214,26 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
215,01 mi
100,00%
|
215,01 mi
100,00%
|
214,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
215,01 mi
100,00%
|
215,01 mi
100,00%
|
214,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
215,01 mi
100,00%
Out/2022: 215,01 mi (100,00%)
Set/2022: 214,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
215,01 mi
100,00%
Out/2022: 215,01 mi (100,00%)
Set/2022: 214,26 mi (100,00%)