JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
16/09/2021 20:50
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 223,31 mi | 223,39 mi | 222,25 mi |
| Patrimônio líquido | 222,17 mi | 222,33 mi | 221,42 mi |
| Total dos passivos | 1,14 mi | 1,06 mi | 833.507,86 |
| Liquidez total | 6,02 mi | 5,99 mi | 5,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,51% | 0,48% | 0,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
223,31 mi
Jul/2021: 223,39 mi
Jun/2021: 222,25 mi
Patrimônio líquido
222,17 mi
Jul/2021: 222,33 mi
Jun/2021: 221,42 mi
Total dos passivos
1,14 mi
Jul/2021: 1,06 mi
Jun/2021: 833.507,86
Liquidez total
6,02 mi
Jul/2021: 5,99 mi
Jun/2021: 5,85 mi
Índice de solvência
0,51%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,48%
Jun/2021: 0,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.522.968 | 2.522.968 | 2.522.968 |
| Número de cotistas | 5.221 | 5.362 | 5.397 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,06 | R$ 88,12 | R$ 87,76 |
Número de cotas emitidas
2.522.968
Jul/2021: 2.522.968
Jun/2021: 2.522.968
Número de cotistas
5.221
Jul/2021: 5.362
Jun/2021: 5.397
Valor patrimonial por cota
R$ 88,06
Jul/2021: R$ 88,12
Jun/2021: R$ 87,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 898.938,99 | 515.984,85 | 150.497,67 |
| └─ Por cota | R$ 0,3563 | R$ 0,2045 | R$ 0,0597 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,56 mi | 3,22 mi | 3,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
898.938,99
└─ Por cota
R$ 0,3563
Jul/2021: 515.984,85
Jun/2021: 150.497,67
Contas a receber - Aluguéis
2,56 mi
Jul/2021: 3,22 mi
Jun/2021: 3,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
213,40 mi
Jul/2021: 213,35 mi
Jun/2021: 213,25 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
213,40 mi
100,00%
|
213,35 mi
100,00%
|
213,25 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
213,40 mi
100,00%
|
213,35 mi
100,00%
|
213,25 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
213,40 mi
100,00%
Jul/2021: 213,35 mi (100,00%)
Jun/2021: 213,25 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
213,40 mi
100,00%
Jul/2021: 213,35 mi (100,00%)
Jun/2021: 213,25 mi (100,00%)