JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
19/10/2021 16:38
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 223,94 mi | 223,31 mi | 223,39 mi |
| Patrimônio líquido | 222,02 mi | 222,17 mi | 222,33 mi |
| Total dos passivos | 1,92 mi | 1,14 mi | 1,06 mi |
| Liquidez total | 6,72 mi | 6,02 mi | 5,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,51% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
223,94 mi
Ago/2021: 223,31 mi
Jul/2021: 223,39 mi
Patrimônio líquido
222,02 mi
Ago/2021: 222,17 mi
Jul/2021: 222,33 mi
Total dos passivos
1,92 mi
Ago/2021: 1,14 mi
Jul/2021: 1,06 mi
Liquidez total
6,72 mi
Ago/2021: 6,02 mi
Jul/2021: 5,99 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,51%
Jul/2021: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.522.968 | 2.522.968 | 2.522.968 |
| Número de cotistas | 5.102 | 5.221 | 5.362 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,00 | R$ 88,06 | R$ 88,12 |
Número de cotas emitidas
2.522.968
Ago/2021: 2.522.968
Jul/2021: 2.522.968
Número de cotistas
5.102
Ago/2021: 5.221
Jul/2021: 5.362
Valor patrimonial por cota
R$ 88,00
Ago/2021: R$ 88,06
Jul/2021: R$ 88,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,68 mi | 898.938,99 | 515.984,85 |
| └─ Por cota | R$ 0,6644 | R$ 0,3563 | R$ 0,2045 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,36 mi | 2,56 mi | 3,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,6644
Ago/2021: 898.938,99
Jul/2021: 515.984,85
Contas a receber - Aluguéis
2,36 mi
Ago/2021: 2,56 mi
Jul/2021: 3,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
213,48 mi
Ago/2021: 213,40 mi
Jul/2021: 213,35 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
213,48 mi
100,00%
|
213,40 mi
100,00%
|
213,35 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
213,48 mi
100,00%
|
213,40 mi
100,00%
|
213,35 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
213,48 mi
100,00%
Ago/2021: 213,40 mi (100,00%)
Jul/2021: 213,35 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
213,48 mi
100,00%
Ago/2021: 213,40 mi (100,00%)
Jul/2021: 213,35 mi (100,00%)